Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
788,1 millions $
VLPP
En date du 07-02-2025
17,0897 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,87
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,5055 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A FAI 2600
FAR ES* 3600
FR ES 1600
FR 11335
FAI 11635
FAR 11735
FR 11835
FR 11935
E 16052
EF 15052
F 4600
I 5602
O 18052
P 90152
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,01 % 1,61 % 2,90 % 3,01 % 9,45 % 8,65 % 5,48 % 4,09 % 4,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,5055
12-16-2022 0,5117
12-17-2021 1,0581
12-18-2020 0,0346
12-13-2019 0,4117
Date de paiement Total
12-14-2018 0,5721
12-15-2017 0,7232
12-16-2016 1,2485
12-18-2015 0,4213
12-19-2014 0,1441

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 18,34
  • Obligations du gouvernement canadien 17,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,59
  • Actions canadiennes 14,56
  • Actions américaines 12,46
  • Espèces et équivalents 6,27
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,12
  • Obligations de sociétés étrangères 4,88
  • Autres 4,78
  • Obligations étrangères - Fonds 1,19
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,00
  • Autres 11,64
  • Technologie 10,26
  • Services financiers 9,98
  • Espèces et quasi-espèces 6,27
  • Services aux consommateurs 4,24
  • Biens de consommation 3,74
  • Énergie 3,66
  • Fonds commun de placement 3,45
  • Matériaux de base 2,76
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,65
  • États-Unis 22,23
  • Autres 8,99
  • Multi-National 4,54
  • Japon 3,78
  • Iles Caimans 1,97
  • Royaume-Uni 1,79
  • Allemagne 1,40
  • France 1,39
  • Chine 1,26
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 21,89 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 5,87 %
3. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,26 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,03 %
5. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,77 %
6. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,75 %
7. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,69 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,41 %
9. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,15 %
10. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,13 %
11. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,10 %
12. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 2,99 %
13. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 2,55 %
14. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 2,47 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,16 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,41 %
2. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 2,99 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 2,15 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,20 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,19 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,83 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,74 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,63 %
9. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,63 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,61 %
11. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,55 %
12. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,52 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,52 %
14. NVIDIA Corp Informatique 0,49 %
15. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,48 %
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