Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
1,6 milliard $
VLPP
En date du 07-16-2024
13,1465 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,19
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,0309 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T6 T8
O 18051 18891 18591
A FAI 2601
FAR ES* 3601
FR ES 1601
FR 11336
FAI 110T5
FAR ES 210T5
FR ES 310T5
FAI 11636
FAR 11736
FR 11836
FR 11936
FAI 610T8
FAR ES 710T8
FR ES 810T8
E 16051 16891 16591
EF 15051 15891 15591
F 4601 910T8
I 5601
P 90151 90951
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,56 % 0,83 % 1,71 % 9,56 % 15,81 % 5,45 % 8,20 % 7,50 % 8,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 1,0309
12-17-2021 1,2989
12-18-2020 0,0289
12-13-2019 0,4931
12-14-2018 0,7968
Date de paiement Total
12-15-2017 1,0490
12-16-2016 1,2677
12-18-2015 0,6648
12-19-2014 0,3350
12-13-2013 0,3090

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,34
  • Actions canadiennes 21,65
  • Actions américaines 18,85
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,75
  • Espèces et équivalents 6,67
  • Autres 4,97
  • Obligations du gouvernement canadien 4,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,76
  • Obligations de sociétés étrangères 2,54
  • Unités de fiducies de revenu 0,76
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 21,46
  • Revenu fixe 16,93
  • Services financiers 14,31
  • Technologie 13,71
  • Espèces et quasi-espèces 6,67
  • Énergie 6,26
  • Biens de consommation 5,85
  • Services aux consommateurs 5,51
  • Soins de santé 4,96
  • Matériaux de base 4,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,87
  • États-Unis 23,03
  • Autres 16,67
  • Japon 6,60
  • Multi-National 4,25
  • Royaume-Uni 2,11
  • France 2,06
  • Iles Caimans 1,94
  • Inde 1,82
  • Taiwan 1,65
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 7,63 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 7,39 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 6,97 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 5,89 %
5. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,93 %
6. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 4,76 %
7. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,74 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,15 %
9. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 4,10 %
10. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,79 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,29 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,26 %
13. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,24 %
14. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 3,18 %
15. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,17 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,29 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,10 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 2,39 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,33 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,15 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,10 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,96 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,78 %
9. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,73 %
10. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 0,67 %
11. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,66 %
12. Cenovus Energy Inc Production intégrée 0,63 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,59 %
14. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,57 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,55 %
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