Série Portefeuilles équilibrée CI

Série PT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
2,8 milliards $
VLPP
En date du 01-16-2026
7,1131 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,28
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,9037 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
P 90150 90650 90950
A FAI 7710
FAR ES* 7715
FR ES 1715
FAI 113T5
FAR ES 213T5
FR ES 313T5
FAI 613T8
FAR ES 713T8
FR ES 813T8
E 16050 16890 16590
EF 15050 15890 15590
F 7716 413T5 913T8
I 7967
O 18050 18890 18590
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,53 % -0,09 % 1,84 % 8,04 % 13,53 % 13,92 % 8,63 % - 7,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 0,9037
12-22-2025 0,0301
11-21-2025 0,0301
10-24-2025 0,0301
09-25-2025 0,0301
Date de paiement Total
08-22-2025 0,0301
07-25-2025 0,0301
06-26-2025 0,0301
05-23-2025 0,0301
04-25-2025 0,0301

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série PT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,53
  • Actions canadiennes 18,38
  • Actions américaines 14,39
  • Obligations du gouvernement canadien 12,33
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,93
  • Autres 5,66
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,03
  • Obligations de sociétés étrangères 4,26
  • Espèces et équivalents 3,64
  • Les Marchandises 1,85
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,71
  • Autres 16,04
  • Services financiers 12,70
  • Technologie 11,02
  • Biens industriels 5,64
  • Biens de consommation 4,30
  • Services aux consommateurs 4,30
  • Matériaux de base 4,24
  • Énergie 4,22
  • Fonds commun de placement 3,83
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,85
  • États-Unis 20,22
  • Autres 16,15
  • Multi-National 4,68
  • Japon 4,64
  • Royaume-Uni 2,24
  • Allemagne 1,64
  • Chine 1,59
  • France 1,55
  • Irlande 1,44
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 15,43 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,55 %
3. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 5,13 %
4. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 5,13 %
5. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 4,25 %
6. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 4,18 %
7. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,87 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,76 %
9. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 3,70 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,67 %
11. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,49 %
12. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 3,14 %
13. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 2,99 %
14. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 2,92 %
15. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,58 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,76 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,37 %
3. 1 OZ OF GOLD Autres 1,19 %
4. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 1,04 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,89 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,88 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,86 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,84 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,79 %
10. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,78 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,76 %
12. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,62 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,59 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,57 %
15. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,54 %
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