Série Portefeuilles équilibrée CI

Série PT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
2,9 milliards $
VLPP
En date du 01-29-2025
7,3497 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,27
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0301 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
P 90150 90650 90950
A FAI 7710
FAR ES* 7715
FR ES 1715
FAI 113T5
FAR ES 213T5
FR ES 313T5
FAI 613T8
FAR ES 713T8
FR ES 813T8
E 16050 16890 16590
EF 15050 15890 15590
F 7716 413T5 913T8
I 7967
O 18050 18890 18590
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,32 % -0,19 % 2,81 % 8,23 % 17,32 % 5,92 % 7,54 % - 6,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-24-2025 0,0301
12-20-2024 0,5567
12-19-2024 0,0290
11-22-2024 0,0290
10-25-2024 0,0290
Date de paiement Total
09-26-2024 0,0290
08-23-2024 0,0290
07-26-2024 0,0290
06-20-2024 0,0290
05-24-2024 0,0290

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série PT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,91
  • Actions canadiennes 18,00
  • Actions américaines 14,63
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,94
  • Obligations du gouvernement canadien 10,38
  • Espèces et équivalents 7,92
  • Autres 5,13
  • Obligations de sociétés étrangères 4,40
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,88
  • Obligations étrangères - Fonds 0,81
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,50
  • Autres 18,73
  • Services financiers 11,89
  • Technologie 9,76
  • Espèces et quasi-espèces 7,92
  • Services aux consommateurs 4,73
  • Biens de consommation 4,48
  • Énergie 4,46
  • Fonds commun de placement 3,89
  • Fonds négociés en bourse 3,64
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,46
  • États-Unis 21,81
  • Autres 13,25
  • Japon 5,16
  • Multi-National 4,67
  • France 1,80
  • Royaume-Uni 1,64
  • Allemagne 1,55
  • Iles Caimans 1,40
  • Irlande 1,26
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,39 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,49 %
3. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 4,93 %
4. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,29 %
5. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,28 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 4,10 %
7. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,92 %
8. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,89 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,86 %
10. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,84 %
11. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 3,64 %
12. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,53 %
13. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,39 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,26 %
15. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,10 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,71 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,86 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 3,64 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,82 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,81 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,81 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,81 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,69 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,64 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,62 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,56 %
12. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,55 %
13. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,52 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,52 %
15. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 0,50 %
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