Série Portefeuilles équilibrée CI

Série OT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
2,9 milliards $
VLPP
En date du 06-19-2026
4,4614 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,23
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0283 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18050 18890 18590
A FAI 7710
FAR ES* 7715
FR ES 1715
FAI 113T5
FAR ES 213T5
FR ES 313T5
FAI 613T8
FAR ES 713T8
FR ES 813T8
E 16050 16890 16590
EF 15050 15890 15590
F 7716 413T5 913T8
I 7967
P 90150 90650 90950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,30 % 2,72 % 1,82 % 7,22 % 18,62 % 15,43 % 9,10 % 8,68 % 7,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0283
04-24-2026 0,0283
03-26-2026 0,0283
02-20-2026 0,0283
01-23-2026 0,0283
Date de paiement Total
12-24-2025 0,5587
12-22-2025 0,0305
11-21-2025 0,0305
10-24-2025 0,0305
09-25-2025 0,0305

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série OT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,35
  • Actions canadiennes 16,40
  • Actions américaines 14,64
  • Obligations du gouvernement canadien 13,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,50
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,64
  • Autres 5,94
  • Obligations de sociétés étrangères 3,91
  • Les Marchandises 2,55
  • Espèces et équivalents 2,20
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,26
  • Autres 14,57
  • Technologie 12,27
  • Services financiers 10,52
  • Biens industriels 5,50
  • Énergie 5,03
  • Fonds commun de placement 4,76
  • Matériaux de base 4,27
  • Services aux consommateurs 3,72
  • Biens de consommation 3,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,36
  • États-Unis 20,26
  • Autres 16,69
  • Multi-National 4,78
  • Japon 4,54
  • Royaume-Uni 2,88
  • Taiwan 1,79
  • Chine 1,71
  • Allemagne 1,61
  • Corée (République de) 1,38
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 16,19 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,00 %
3. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 5,07 %
4. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,92 %
5. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,82 %
6. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 4,29 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,87 %
8. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 3,72 %
9. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,67 %
10. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 3,58 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,54 %
12. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,76 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,28 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,18 %
15. Catég société actions US petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 1,94 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,54 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,98 %
3. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 1,82 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,18 %
5. Lingots d'or Autres 1,09 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,93 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,84 %
8. NVIDIA Corp Informatique 0,79 %
9. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 0,74 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,73 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,71 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,71 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,60 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,55 %
15. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 0,52 %
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