Série Portefeuilles équilibrée CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
2,9 milliards $
VLPP
En date du 11-25-2024
6,6328 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,19
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0247 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18050 18890 18590
A FAI 7710
FAR ES* 7715
FR ES 1715
FAI 113T5
FAR ES 213T5
FR ES 313T5
FAI 613T8
FAR ES 713T8
FR ES 813T8
E 16050 16890 16590
EF 15050 15890 15590
F 7716 413T5 913T8
I 7967
P 90150 90650 90950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,66 % 0,31 % 2,71 % 8,81 % 23,55 % 5,88 % 7,89 % - 6,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0247
10-25-2024 0,0247
09-26-2024 0,0247
08-23-2024 0,0247
07-26-2024 0,0247
Date de paiement Total
06-20-2024 0,0247
05-24-2024 0,0247
04-26-2024 0,0247
03-21-2024 0,0247
02-23-2024 0,0247

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,03
  • Actions canadiennes 17,83
  • Actions américaines 15,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,54
  • Obligations du gouvernement canadien 9,99
  • Espèces et équivalents 6,95
  • Autres 5,09
  • Obligations de sociétés étrangères 4,18
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,81
  • Unités de fiducies de revenu 0,55
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,80
  • Autres 19,49
  • Services financiers 11,89
  • Technologie 10,24
  • Espèces et quasi-espèces 6,95
  • Biens de consommation 4,59
  • Services aux consommateurs 4,48
  • Fonds commun de placement 4,39
  • Énergie 4,26
  • Soins de santé 3,91
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,88
  • États-Unis 22,10
  • Autres 14,38
  • Japon 5,21
  • Multi-National 4,36
  • Iles Caimans 1,78
  • Royaume-Uni 1,69
  • France 1,68
  • Allemagne 1,50
  • Inde 1,42
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,56 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,21 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 5,35 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 5,11 %
5. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,32 %
6. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,25 %
7. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,97 %
8. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,80 %
9. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,80 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,60 %
11. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,36 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 3,34 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,27 %
14. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,05 %
15. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,02 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,60 %
2. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 3,34 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,26 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,91 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,80 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,76 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,69 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,64 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,62 %
10. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,60 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,58 %
12. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 0,56 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 0,55 %
14. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,51 %
15. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,50 %
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