Série Portefeuilles équilibrée CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
2,8 milliards $
VLPP
En date du 08-22-2025
35,8080 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,09
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 2,6405 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
I 7967
A FAI 7710
FAR ES* 7715
FR ES 1715
FAI 113T5
FAR ES 213T5
FR ES 313T5
FAI 613T8
FAR ES 713T8
FR ES 813T8
E 16050 16890 16590
EF 15050 15890 15590
F 7716 413T5 913T8
O 18050 18890 18590
P 90150 90650 90950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,61 % 1,25 % 7,00 % 3,72 % 12,37 % 11,84 % 9,02 % 7,23 % 7,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 2,6405
12-22-2023 0,5346
12-16-2022 2,2263
12-17-2021 3,0634
12-18-2020 0,3602
Date de paiement Total
12-13-2019 1,6629
12-14-2018 1,6337
12-15-2017 2,2779
12-16-2016 3,6377
12-18-2015 1,7013

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,05
  • Actions canadiennes 17,47
  • Actions américaines 16,14
  • Obligations du gouvernement canadien 14,21
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,48
  • Autres 5,16
  • Espèces et équivalents 4,69
  • Obligations de sociétés étrangères 4,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,77
  • Obligations étrangères - Fonds 0,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,75
  • Autres 14,58
  • Technologie 13,13
  • Services financiers 11,64
  • Services aux consommateurs 5,03
  • Espèces et quasi-espèces 4,69
  • Énergie 4,51
  • Biens de consommation 4,08
  • Biens industriels 3,90
  • Fonds commun de placement 3,69
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,87
  • États-Unis 23,21
  • Autres 10,99
  • Multi-National 4,50
  • Japon 4,43
  • Iles Caimans 2,50
  • Royaume-Uni 1,97
  • Chine 1,62
  • France 1,49
  • Allemagne 1,42
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 16,73 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,57 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,72 %
4. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,59 %
5. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 4,41 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 3,96 %
7. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,80 %
8. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 3,78 %
9. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,73 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,66 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,10 %
12. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,02 %
13. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,86 %
14. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 2,58 %
15. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,56 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,66 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,12 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,23 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,23 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,03 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,91 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,84 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,73 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,63 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,58 %
11. Broadcom Inc Informatique 0,56 %
12. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,55 %
13. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 0,52 %
14. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 0,51 %
15. Lingots d'or Autres 0,50 %
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