Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série ET8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
855,0 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
8,8633 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,37
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0529 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16116 16716 16416
A FAI 2323
FAR ES* 3323
FR ES 1523
FAI 118T5
FAR ES 218T5
FR ES 318T5
FAI 618T8
FAR ES 718T8
FR ES 818T8
EF 15116 15716 15416
F 4323 418T5 918T8
I 5323 018T8
O 18116 18716 18416
P 90009 90509 90809
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,71 % 3,01 % 4,51 % 14,13 % 19,49 % 4,10 % 7,94 % 7,05 % 10,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0529
05-24-2024 0,0529
04-26-2024 0,0529
03-22-2024 0,0191
03-21-2024 0,0529
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0529
01-26-2024 0,0529
12-21-2023 0,0522
11-24-2023 0,0522
10-27-2023 0,0522

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série ET8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 72,53
  • Actions internationales 24,96
  • Actions canadiennes 1,50
  • Unités de fiducies de revenu 0,89
  • Espèces et équivalents 0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,79
  • Soins de santé 16,76
  • Services financiers 16,29
  • Biens de consommation 8,56
  • Services aux consommateurs 7,55
  • Immobilier 6,84
  • Énergie 5,61
  • Biens industriels 4,80
  • Matériaux de base 3,21
  • Autres 2,59
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,57
  • Royaume-Uni 8,57
  • Japon 5,97
  • France 3,75
  • Danemark 2,72
  • Luxembourg 1,86
  • Canada 1,50
  • Taiwan 1,18
  • Autres 0,95
  • Irlande 0,93
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,70 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,89 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,84 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 4,42 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,21 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 3,01 %
7. Apple Inc Informatique 3,00 %
8. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 2,94 %
9. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,71 %
10. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 2,70 %
11. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,58 %
12. Wells Fargo & Co Services bancaires 2,53 %
13. AES Corp Services liés à l'électricité 2,47 %
14. Shell PLC Pétrole et gaz 2,40 %
15. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,39 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.