Série Portefeuilles équilibrée CI

Série EFT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
2,8 milliards $
VLPP
En date du 04-01-2025
6,1746 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,17
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0259 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15050 15890 15590
A FAI 7710
FAR ES* 7715
FR ES 1715
FAI 113T5
FAR ES 213T5
FR ES 313T5
FAI 613T8
FAR ES 713T8
FR ES 813T8
E 16050 16890 16590
F 7716 413T5 913T8
I 7967
O 18050 18890 18590
P 90150 90650 90950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,93 % -0,74 % 1,69 % 6,70 % 14,02 % 7,23 % 7,73 % - 5,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2025 0,0259
02-21-2025 0,0259
01-24-2025 0,0259
12-20-2024 0,4156
12-19-2024 0,0249
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0249
10-25-2024 0,0249
09-26-2024 0,0249
08-23-2024 0,0249
07-26-2024 0,0249

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série EFT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,16
  • Actions canadiennes 18,03
  • Actions américaines 13,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,26
  • Obligations du gouvernement canadien 10,53
  • Espèces et équivalents 7,93
  • Autres 4,69
  • Obligations de sociétés étrangères 4,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,79
  • Obligations étrangères - Fonds 0,83
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,94
  • Autres 17,11
  • Services financiers 11,89
  • Fonds commun de placement 8,52
  • Technologie 8,30
  • Espèces et quasi-espèces 7,93
  • Énergie 4,10
  • Services aux consommateurs 3,91
  • Biens de consommation 3,71
  • Matériaux de base 3,59
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,55
  • États-Unis 20,60
  • Autres 16,46
  • Multi-National 4,48
  • Japon 4,36
  • Iles Caimans 2,06
  • Allemagne 1,25
  • Royaume-Uni 1,18
  • Irlande 1,07
  • France 0,99
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,53 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,11 %
3. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Fonds commun de placement 4,84 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 4,67 %
5. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,36 %
6. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,20 %
7. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,04 %
8. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,96 %
9. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,93 %
10. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,66 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,65 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 3,38 %
13. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,07 %
14. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,05 %
15. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,97 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 5,38 %
2. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Autres 4,84 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,65 %
4. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 3,38 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,89 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,83 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,68 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,67 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,63 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,60 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,59 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.62%
15-Feb-2035
Revenu fixe 0,59 %
13. NVIDIA Corp Informatique 0,58 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,53 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,53 %
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