Série Portefeuilles équilibrée CI

Série EFT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
2,8 milliards $
VLPP
En date du 07-29-2025
6,4248 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,21
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0259 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15050 15890 15590
A FAI 7710
FAR ES* 7715
FR ES 1715
FAI 113T5
FAR ES 213T5
FR ES 313T5
FAI 613T8
FAR ES 713T8
FR ES 813T8
E 16050 16890 16590
F 7716 413T5 913T8
I 7967
O 18050 18890 18590
P 90150 90650 90950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,76 % 2,13 % 4,46 % 4,76 % 13,04 % 11,77 % 8,37 % - 5,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0259
06-26-2025 0,0259
05-23-2025 0,0259
04-25-2025 0,0259
03-27-2025 0,0259
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0259
01-24-2025 0,0259
12-20-2024 0,4156
12-19-2024 0,0249
11-22-2024 0,0249

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série EFT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,42
  • Actions canadiennes 17,73
  • Actions américaines 16,11
  • Obligations du gouvernement canadien 13,93
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,73
  • Autres 4,77
  • Espèces et équivalents 4,56
  • Obligations de sociétés étrangères 4,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,81
  • Obligations étrangères - Fonds 0,83
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,65
  • Autres 14,49
  • Technologie 13,15
  • Services financiers 11,77
  • Services aux consommateurs 5,15
  • Espèces et quasi-espèces 4,56
  • Énergie 4,56
  • Biens de consommation 4,23
  • Matériaux de base 3,76
  • Biens industriels 3,68
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,98
  • États-Unis 23,22
  • Autres 10,72
  • Japon 4,49
  • Multi-National 4,43
  • Iles Caimans 2,50
  • Royaume-Uni 2,07
  • France 1,59
  • Allemagne 1,55
  • Chine 1,45
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 16,94 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,39 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,65 %
4. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,60 %
5. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 4,57 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 3,93 %
7. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,85 %
8. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,84 %
9. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,77 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,60 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,13 %
12. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,06 %
13. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,84 %
14. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,59 %
15. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 2,58 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,60 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,05 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,17 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,13 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,98 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,89 %
7. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 0,89 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,83 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,68 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,63 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,60 %
12. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 0,54 %
13. Broadcom Inc Informatique 0,52 %
14. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,51 %
15. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,49 %
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