Série Portefeuilles équilibrée CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
2,7 milliards $
VLPP
En date du 05-07-2025
10,1164 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,18
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,6757 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15050 15890 15590
A FAI 7710
FAR ES* 7715
FR ES 1715
FAI 113T5
FAR ES 213T5
FR ES 313T5
FAI 613T8
FAR ES 713T8
FR ES 813T8
E 16050 16890 16590
F 7716 413T5 913T8
I 7967
O 18050 18890 18590
P 90150 90650 90950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,73 % -1,00 % -3,33 % 1,64 % 10,05 % 7,80 % 8,04 % - 5,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,6757
12-22-2023 0,0773
12-16-2022 0,5692
12-17-2021 0,8054
12-18-2020 0,0015
Date de paiement Total
12-13-2019 0,3970
12-14-2018 0,3960
12-15-2017 0,5809
12-16-2016 0,9889
12-18-2015 0,4013

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 24,90
  • Actions canadiennes 18,23
  • Actions américaines 12,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,59
  • Obligations du gouvernement canadien 11,48
  • Espèces et équivalents 6,94
  • Autres 5,44
  • Obligations de sociétés étrangères 4,52
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,50
  • Unités de fiducies de revenu 0,62
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,26
  • Autres 16,36
  • Services financiers 11,86
  • Fonds commun de placement 9,54
  • Technologie 7,86
  • Espèces et quasi-espèces 6,94
  • Énergie 4,63
  • Services aux consommateurs 4,44
  • Biens de consommation 3,69
  • Matériaux de base 3,42
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,21
  • États-Unis 19,99
  • Autres 16,32
  • Multi-National 4,64
  • Japon 4,42
  • Iles Caimans 1,89
  • Royaume-Uni 1,34
  • Allemagne 1,15
  • France 1,05
  • Chine 0,99
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,61 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,79 %
3. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Fonds commun de placement 4,87 %
4. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,38 %
5. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,30 %
6. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,04 %
7. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,99 %
8. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,89 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,76 %
10. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,75 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 3,32 %
12. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,10 %
13. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,07 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 3,06 %
15. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,03 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Autres 4,87 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 4,01 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,76 %
4. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 3,06 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,95 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,88 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,67 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,67 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,63 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,58 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,54 %
12. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,52 %
13. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,52 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,48 %
15. NVIDIA Corp Informatique 0,48 %
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