Série Portefeuilles équilibrée CI

Série ET8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
2,8 milliards $
VLPP
En date du 07-04-2025
4,5978 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,35
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0306 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16050 16890 16590
A FAI 7710
FAR ES* 7715
FR ES 1715
FAI 113T5
FAR ES 213T5
FR ES 313T5
FAI 613T8
FAR ES 713T8
FR ES 813T8
EF 15050 15890 15590
F 7716 413T5 913T8
I 7967
O 18050 18890 18590
P 90150 90650 90950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,10 % 2,02 % 4,13 % 4,10 % 11,64 % 10,47 % 7,12 % - 4,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2025 0,0306
05-23-2025 0,0306
04-25-2025 0,0306
03-27-2025 0,0306
02-21-2025 0,0306
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0306
12-20-2024 0,2484
12-19-2024 0,0303
11-22-2024 0,0303
10-25-2024 0,0303

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série ET8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,44
  • Actions canadiennes 17,70
  • Actions américaines 15,50
  • Obligations du gouvernement canadien 14,01
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,47
  • Espèces et équivalents 5,21
  • Autres 4,95
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,05
  • Obligations de sociétés étrangères 3,83
  • Obligations étrangères - Fonds 0,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,53
  • Autres 14,14
  • Technologie 12,42
  • Services financiers 12,24
  • Services aux consommateurs 5,23
  • Espèces et quasi-espèces 5,21
  • Biens de consommation 4,58
  • Énergie 4,49
  • Fonds commun de placement 3,65
  • Matériaux de base 3,51
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,28
  • États-Unis 23,02
  • Autres 10,39
  • Japon 4,57
  • Multi-National 4,46
  • Iles Caimans 2,38
  • Royaume-Uni 2,14
  • France 1,64
  • Allemagne 1,59
  • Chine 1,53
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 17,18 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,13 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,62 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 4,62 %
5. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,56 %
6. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,83 %
7. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,83 %
8. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,78 %
9. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 3,64 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,62 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,17 %
12. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,03 %
13. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,89 %
14. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,66 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,63 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 3,64 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,62 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 2,16 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,94 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,84 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,76 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,65 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,63 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,60 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,59 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,58 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,58 %
13. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,53 %
14. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 0,51 %
15. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,49 %
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