Série Portefeuilles équilibrée CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
2,8 milliards $
VLPP
En date du 12-11-2025
5,9252 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,47
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0232 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 7710
FAR ES* 7715
FR ES 1715
FAI 113T5
FAR ES 213T5
FR ES 313T5
FAI 613T8
FAR ES 713T8
FR ES 813T8
E 16050 16890 16590
EF 15050 15890 15590
F 7716 413T5 913T8
I 7967
O 18050 18890 18590
P 90150 90650 90950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,57 % 0,47 % 4,71 % 9,40 % 11,18 % 10,85 % 6,83 % 5,54 % 5,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0232
10-24-2025 0,0232
09-25-2025 0,0232
08-22-2025 0,0232
07-25-2025 0,0232
Date de paiement Total
06-26-2025 0,0232
05-23-2025 0,0232
04-25-2025 0,0232
03-27-2025 0,0232
02-21-2025 0,0232

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,07
  • Actions canadiennes 18,79
  • Actions américaines 14,72
  • Obligations du gouvernement canadien 12,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,24
  • Autres 5,71
  • Obligations de sociétés étrangères 5,28
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,08
  • Espèces et équivalents 3,41
  • Les Marchandises 1,94
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,53
  • Autres 17,01
  • Services financiers 12,14
  • Technologie 11,15
  • Biens industriels 5,39
  • Matériaux de base 4,71
  • Biens de consommation 4,37
  • Services aux consommateurs 4,13
  • Fonds commun de placement 3,85
  • Énergie 3,72
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,17
  • États-Unis 20,33
  • Autres 14,49
  • Multi-National 5,95
  • Japon 4,57
  • Royaume-Uni 2,13
  • Allemagne 1,75
  • France 1,60
  • Iles Caimans 1,51
  • Corée (République de) 1,50
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,99 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,31 %
3. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 5,16 %
4. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 5,09 %
5. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 4,07 %
6. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 3,94 %
7. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,84 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,78 %
9. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,38 %
10. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 3,37 %
11. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 3,36 %
12. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,31 %
13. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 3,21 %
14. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,05 %
15. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,97 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,78 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,79 %
3. Lingots d'or Autres 1,17 %
4. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 1,15 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,89 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,87 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,86 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,82 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,80 %
10. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,78 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,78 %
12. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,67 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,65 %
14. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2035 Revenu fixe 0,62 %
15. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2030 Revenu fixe 0,52 %
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