Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Série V CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes inscrits sur les principaux marchés boursiers des États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
96,7 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
27,7661 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,19
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5420 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

V 5937
A FAI 2217
FAI 2233
FAR ES* 3217
FAR ES 3233
FR ES 1417
FR ES 1333
E 16102
EF 15102
F SF 4233
SF 4217
I SF 6217
SF 6233
O 18102
P 90048
Y 4937
Z FAI 2937
FAR ES 3937
FR ES 1937
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,68 % -3,67 % 4,82 % 20,13 % 22,36 % 6,38 % 9,08 % 9,52 % 11,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,5420
09-23-2022 0,5284
06-24-2022 0,5058
03-25-2022 1,2844
03-26-2021 0,6211
Date de paiement Total
12-18-2020 0,3027
09-25-2020 0,2876
06-26-2020 0,1714
03-20-2020 0,4081
12-13-2019 0,2611

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Série V CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 92,15
  • Actions internationales 2,72
  • Actions canadiennes 2,67
  • Espèces et équivalents 1,21
  • Unités de fiducies de revenu 0,96
  • Obligations de sociétés étrangères 0,45
  • Autres -0,16
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 33,98
  • Services financiers 15,24
  • Soins de santé 12,33
  • Services aux consommateurs 12,17
  • Autres 5,34
  • Immobilier 5,28
  • Biens industriels 5,04
  • Services industriels 4,49
  • Biens de consommation 4,23
  • Énergie 1,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 92,98
  • Canada 2,99
  • Bermudes 1,29
  • Taiwan 0,76
  • Irlande 0,71
  • Autres 0,47
  • Israël 0,29
  • France 0,22
  • Luxembourg 0,16
  • Iles Caimans 0,13
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,58 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,62 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,64 %
4. Apple Inc Informatique 3,64 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,37 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,62 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,37 %
8. Eli Lilly and Co Médicaments 2,32 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,14 %
10. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,13 %
11. Broadcom Inc Informatique 2,03 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,90 %
13. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,86 %
14. Salesforce Inc Technologie de l'information 1,14 %
15. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 1,07 %
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