Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes inscrits sur les principaux marchés boursiers des États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
73,0 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
21,6254 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3187 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2217
FAI 2233
FAR ES* 3217
FAR ES 3233
FR ES 1417
FR ES 1333
E 16102
EF 15102
F SF 4233
SF 4217
I SF 6217
SF 6233
O 18102
P 90048
V 5937
Y 4937
Z FAI 2937
FAR ES 3937
FR ES 1937
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-6,74 % -4,25 % -6,74 % -6,64 % 6,28 % 11,82 % 6,45 % 8,12 % 6,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,3187
03-28-2025 0,3812
12-16-2022 0,3842
09-23-2022 0,3758
06-24-2022 0,3609
Date de paiement Total
03-25-2022 0,9194
03-26-2021 0,4503
12-18-2020 0,2202
09-25-2020 0,2098
06-26-2020 0,1255

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 87,94
  • Actions internationales 6,30
  • Actions canadiennes 3,82
  • Espèces et équivalents 1,26
  • Unités de fiducies de revenu 0,77
  • Autres -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 35,69
  • Services financiers 15,17
  • Services aux consommateurs 13,95
  • Soins de santé 13,63
  • Biens industriels 5,92
  • Services industriels 4,47
  • Autres 4,18
  • Biens de consommation 2,99
  • Immobilier 2,74
  • Espèces et quasi-espèces 1,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 87,24
  • Canada 5,13
  • Irlande 1,99
  • Bermudes 1,18
  • Taiwan 1,12
  • Autres 0,99
  • Pays-Bas 0,66
  • France 0,63
  • Royaume-Uni 0,58
  • Iles Caimans 0,48
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,93 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,72 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,66 %
4. Apple Inc Informatique 3,96 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,82 %
6. Broadcom Inc Informatique 2,73 %
7. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,38 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,28 %
9. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociables en bourse 1,98 %
10. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,61 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,54 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,48 %
13. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 1,43 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,39 %
15. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,38 %
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