Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes inscrits sur les principaux marchés boursiers des États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
94,1 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
21,6743 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3842 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2233
FAI 2217
FAR ES* 3233
FAR ES 3217
FR ES 1333
FR ES 1417
E 16102
EF 15102
F SF 4233
SF 4217
I SF 6217
SF 6233
O 18102
P 90048
V 5937
Y 4937
Z FAI 2937
FAR ES 3937
FR ES 1937
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,47 % -0,13 % 2,68 % 11,45 % 33,01 % 6,23 % 9,72 % 8,41 % 6,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,3842
09-23-2022 0,3758
06-24-2022 0,3609
03-25-2022 0,9194
03-26-2021 0,4503
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2202
09-25-2020 0,2098
06-26-2020 0,1255
03-20-2020 0,2996
12-13-2019 0,1924

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 91,28
  • Actions internationales 3,62
  • Actions canadiennes 3,54
  • Unités de fiducies de revenu 1,07
  • Espèces et équivalents 0,50
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 38,89
  • Soins de santé 15,11
  • Services financiers 14,24
  • Services aux consommateurs 10,68
  • Autres 4,93
  • Immobilier 4,69
  • Biens industriels 3,87
  • Services industriels 3,80
  • Biens de consommation 2,24
  • Services publics 1,55
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,50
  • Canada 3,64
  • Autres 1,44
  • Bermudes 1,32
  • Taiwan 1,12
  • Royaume-Uni 0,61
  • Irlande 0,61
  • Iles Marshall 0,36
  • Iles Caimans 0,20
  • France 0,20
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,37 %
2. Apple Inc Informatique 5,34 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,17 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,60 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,19 %
6. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,02 %
7. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,85 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,71 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 2,36 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,14 %
11. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,10 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,98 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,94 %
14. Salesforce Inc Technologie de l'information 1,61 %
15. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,48 %
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