Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
881,6 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
25,3603 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,32
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0542 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16116 16716 16416
A FAI 2323
FAR ES* 3323
FR ES 1523
FAI 118T5
FAR ES 218T5
FR ES 318T5
FAI 618T8
FAR ES 718T8
FR ES 818T8
EF 15116 15716 15416
F 4323 418T5 918T8
I 5323 018T8
O 18116 18716 18416
P 90009 90509 90809
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,21 % 0,78 % 7,08 % 14,75 % 19,21 % 4,48 % 8,29 % 7,43 % 10,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0542
03-25-2022 1,1103
03-26-2021 0,3233
12-18-2020 0,0698
09-25-2020 0,0672
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0941
03-20-2020 0,1376
12-13-2019 0,2280
09-27-2019 0,2206
06-21-2019 0,2151

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 73,32
  • Actions internationales 22,00
  • Espèces et équivalents 2,19
  • Actions canadiennes 1,62
  • Unités de fiducies de revenu 0,84
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,80
  • Services financiers 16,75
  • Soins de santé 13,67
  • Immobilier 8,70
  • Services aux consommateurs 7,87
  • Biens de consommation 6,87
  • Énergie 5,43
  • Biens industriels 4,82
  • Autres 4,21
  • Matériaux de base 2,88
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,45
  • Royaume-Uni 7,44
  • Japon 6,47
  • France 3,47
  • Canada 1,68
  • Danemark 1,38
  • Taiwan 1,27
  • Luxembourg 1,02
  • Irlande 0,95
  • Autres 0,87
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,62 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,06 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,78 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,37 %
5. Apple Inc Informatique 3,40 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,10 %
7. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 3,09 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 3,02 %
9. Wells Fargo & Co Services bancaires 2,46 %
10. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,43 %
11. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,43 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,43 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 2,40 %
14. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 2,32 %
15. Eli Lilly and Co Médicaments 2,32 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.