Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Série V CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes d'émetteurs internationaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
69,3 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
18,7512 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,19
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,8966 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

V 5938
A FAI 2234
FAI 2218
FAR ES* 3234
FAR ES 3218
FR ES 1334
FR ES 1418
E 16103
EF 15103
F SF 4218
SF 4234
I SF 6218
SF 6234
O 18103
P 90047
Y 4938
Z FAI 2938
FAR ES 3938
FR ES 1938
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,68 % 0,51 % 2,59 % 7,19 % 13,74 % 3,51 % 7,07 % 6,56 % 7,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,8966
03-26-2021 0,1386
12-18-2020 0,0145
09-25-2020 0,0138
06-26-2020 0,0552
Date de paiement Total
03-20-2020 0,0492
12-13-2019 0,1707
09-27-2019 0,1842
06-21-2019 0,1767
03-22-2019 0,2759

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Série V CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 93,67
  • Espèces et équivalents 4,13
  • Actions américaines 1,36
  • Actions canadiennes 0,70
  • Unités de fiducies de revenu 0,30
  • Autres -0,16
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 21,06
  • Technologie 17,31
  • Biens de consommation 13,51
  • Autres 10,87
  • Biens industriels 9,09
  • Services aux consommateurs 7,78
  • Soins de santé 7,39
  • Énergie 4,63
  • Matériaux de base 4,23
  • Espèces et quasi-espèces 4,13
Répartition géographique(%)
  • Autres 39,55
  • Royaume-Uni 9,52
  • France 8,31
  • Inde 8,18
  • Japon 8,17
  • Iles Caimans 6,92
  • Allemagne 6,71
  • Pays-Bas 5,11
  • Corée (République de) 3,88
  • Suisse 3,65
Principaux titres
Secteur (%)
1. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,97 %
2. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 1,63 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,60 %
4. Sap SE Technologie de l'information 1,38 %
5. Shell PLC Pétrole et gaz 1,19 %
6. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 1,13 %
7. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 1,11 %
8. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 1,11 %
9. Accor SA Loisirs 1,10 %
10. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 1,06 %
11. Industria de Diseno Textil SA Commerce de détail 0,98 %
12. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 0,96 %
13. London Stock Exchange Group PLC Gestion d'actif 0,94 %
14. Ipsen SA Médicaments 0,93 %
15. Rakuten Group Inc Technologie de l'information 0,93 %
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