Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes d'émetteurs internationaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
72,7 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
23,1870 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,0974 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18103
A FAI 2218
FAI 2234
FAR ES* 3218
FAR ES 3234
FR ES 1418
FR ES 1334
E 16103
EF 15103
F SF 4218
SF 4234
I SF 6218
SF 6234
P 90047
V 5938
Y 4938
Z FAI 2938
FAR ES 3938
FR ES 1938
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,78 % 0,41 % 6,98 % 15,81 % 10,20 % 5,23 % 6,11 % 7,43 % 9,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 1,0974
03-26-2021 0,1679
12-18-2020 0,0176
09-25-2020 0,0166
06-26-2020 0,0664
Date de paiement Total
03-20-2020 0,0590
12-13-2019 0,2041
09-27-2019 0,2198
06-21-2019 0,2103
03-22-2019 0,3274

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 95,41
  • Espèces et équivalents 2,49
  • Actions américaines 1,18
  • Actions canadiennes 0,56
  • Unités de fiducies de revenu 0,35
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 20,70
  • Technologie 16,21
  • Biens de consommation 14,88
  • Biens industriels 10,54
  • Autres 10,09
  • Services aux consommateurs 7,72
  • Soins de santé 7,50
  • Énergie 4,99
  • Matériaux de base 4,14
  • Télécommunications 3,23
Répartition géographique(%)
  • Autres 37,86
  • Royaume-Uni 9,68
  • France 9,44
  • Japon 8,12
  • Inde 8,04
  • Iles Caimans 7,65
  • Allemagne 6,31
  • Pays-Bas 5,10
  • Corée (République de) 4,19
  • Taiwan 3,61
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,77 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,68 %
3. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 1,56 %
4. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 1,31 %
5. Accor SA Loisirs 1,31 %
6. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 1,20 %
7. Shell PLC Pétrole et gaz 1,16 %
8. Lloyds Banking Group PLC Services bancaires 1,13 %
9. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 1,12 %
10. Sap SE Technologie de l'information 1,11 %
11. Ipsen SA Médicaments 1,09 %
12. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 1,04 %
13. Galp Energia SGPS SA Production intégrée 1,02 %
14. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 0,97 %
15. Kunlun Energy Co Ltd Services liés au gaz 0,96 %
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