Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes d'émetteurs internationaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
69,0 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
17,5053 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,36
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,8748 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16103
A FAI 2234
FAI 2218
FAR ES* 3234
FAR ES 3218
FR ES 1334
FR ES 1418
EF 15103
F SF 4218
SF 4234
I SF 6218
SF 6234
O 18103
P 90047
V 5938
Y 4938
Z FAI 2938
FAR ES 3938
FR ES 1938
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,34 % 2,65 % 3,14 % 9,75 % 9,54 % 3,06 % 5,27 % 5,31 % 7,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,8748
03-26-2021 0,1368
12-18-2020 0,0144
09-25-2020 0,0137
06-26-2020 0,0550
Date de paiement Total
03-20-2020 0,0491
12-13-2019 0,1709
09-27-2019 0,1850
06-21-2019 0,1779
03-22-2019 0,2786

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 93,64
  • Espèces et équivalents 4,39
  • Actions américaines 0,93
  • Actions canadiennes 0,68
  • Unités de fiducies de revenu 0,31
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 20,88
  • Technologie 17,87
  • Biens de consommation 13,51
  • Autres 10,90
  • Biens industriels 9,65
  • Soins de santé 7,15
  • Services aux consommateurs 6,85
  • Énergie 4,75
  • Espèces et quasi-espèces 4,39
  • Matériaux de base 4,05
Répartition géographique(%)
  • Autres 39,01
  • Royaume-Uni 9,49
  • Japon 8,57
  • France 8,38
  • Inde 7,95
  • Iles Caimans 6,72
  • Allemagne 6,61
  • Pays-Bas 5,14
  • Corée (République de) 4,26
  • Taiwan 3,87
Principaux titres
Secteur (%)
1. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,16 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,96 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,71 %
4. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 1,59 %
5. Sap SE Technologie de l'information 1,38 %
6. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 1,23 %
7. Shell PLC Pétrole et gaz 1,15 %
8. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 1,13 %
9. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 1,13 %
10. Accor SA Loisirs 1,10 %
11. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 1,02 %
12. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 1,01 %
13. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 0,99 %
14. Industria de Diseno Textil SA Commerce de détail 0,97 %
15. ASML Holding NV Informatique 0,96 %
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