Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes d'émetteurs internationaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
69,0 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
13,6776 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6685 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2234
FAI 2218
FAR ES* 3234
FAR ES 3218
FR ES 1334
FR ES 1418
E 16103
EF 15103
F SF 4218
SF 4234
I SF 6218
SF 6234
O 18103
P 90047
V 5938
Y 4938
Z FAI 2938
FAR ES 3938
FR ES 1938
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,46 % -0,76 % 0,69 % 6,46 % 10,81 % 2,12 % 4,38 % 4,90 % 3,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6685
03-26-2021 0,1046
12-18-2020 0,0110
09-25-2020 0,0105
06-26-2020 0,0421
Date de paiement Total
03-20-2020 0,0376
12-13-2019 0,1310
09-27-2019 0,1418
06-21-2019 0,1365
03-22-2019 0,2137

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,21
  • Espèces et équivalents 1,76
  • Actions américaines 1,19
  • Actions canadiennes 0,61
  • Unités de fiducies de revenu 0,30
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 20,70
  • Technologie 18,79
  • Biens de consommation 14,13
  • Biens industriels 10,10
  • Autres 9,20
  • Soins de santé 7,69
  • Services aux consommateurs 7,00
  • Énergie 4,73
  • Matériaux de base 4,25
  • Télécommunications 3,41
Répartition géographique(%)
  • Autres 36,93
  • Royaume-Uni 9,36
  • France 8,96
  • Japon 8,31
  • Inde 7,88
  • Iles Caimans 7,14
  • Allemagne 6,55
  • Pays-Bas 5,67
  • Corée (République de) 4,61
  • Taiwan 4,59
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,00 %
2. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 1,46 %
3. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 1,41 %
4. Sap SE Technologie de l'information 1,33 %
5. Accor SA Loisirs 1,24 %
6. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 1,20 %
7. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 1,20 %
8. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 1,14 %
9. Shell PLC Pétrole et gaz 1,14 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,13 %
11. Ipsen SA Médicaments 1,11 %
12. ASML Holding NV Informatique 1,07 %
13. Lloyds Banking Group PLC Services bancaires 1,04 %
14. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 1,00 %
15. Galp Energia SGPS SA Production intégrée 0,98 %
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