Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes d'émetteurs internationaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
63,9 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
16,9810 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,48
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1695 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2218
FAI 2234
FAR ES* 3218
FAR ES 3234
FR ES 1418
FR ES 1334
E 16103
EF 15103
F SF 4218
SF 4234
I SF 6218
SF 6234
O 18103
P 90047
V 5938
Y 4938
Z FAI 2938
FAR ES 3938
FR ES 1938
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,96 % -1,19 % 6,20 % 7,01 % 19,91 % 12,59 % 7,31 % 7,01 % 4,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,1695
03-27-2026 0,2746
03-28-2025 0,3278
03-25-2022 0,6685
03-26-2021 0,1046
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0110
09-25-2020 0,0105
06-26-2020 0,0421
03-20-2020 0,0376
12-13-2019 0,1310

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,66
  • Espèces et équivalents 2,19
  • Actions canadiennes 0,66
  • Actions américaines 0,47
  • Unités de fiducies de revenu 0,06
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 24,26
  • Technologie 19,12
  • Biens industriels 11,32
  • Biens de consommation 9,45
  • Autres 8,88
  • Services aux consommateurs 6,91
  • Soins de santé 6,31
  • Énergie 5,34
  • Services industriels 4,52
  • Matériaux de base 3,89
Répartition géographique(%)
  • Autres 37,25
  • Japon 14,84
  • Royaume-Uni 11,13
  • Allemagne 6,79
  • France 6,40
  • Taiwan 6,17
  • Corée (République de) 4,60
  • Iles Caimans 4,55
  • Pays-Bas 4,15
  • Inde 4,12
Principaux titres7
Secteur (%)
1. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 12,36 %
2. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 2,08 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 2,07 %
4. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 1,94 %
5. ASML Holding NV Informatique 1,36 %
6. Novartis AG catégorie N Médicaments 1,03 %
7. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 1,00 %
8. SK Hynix Inc Informatique 0,96 %
9. Shell PLC Pétrole et gaz 0,95 %
10. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 0,95 %
11. RWE AG Services publics diversifiés 0,88 %
12. AstraZeneca PLC Médicaments 0,88 %
13. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 0,87 %
14. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 0,86 %
15. KBC Groep NV Services bancaires 0,85 %
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