Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes principalement de sociétés canadiennes. Il est prévu que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 10 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
89,0 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
11,4098 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,22
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3237 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90046
A FAI 2216
FAI 2232
FAR ES* 3216
FAR ES 3232
FR ES 1416
FR ES 1332
E 16101
EF 15101
F SF 4216
SF 4232
I SF 6216
SF 6232
O 18101
V 5936
Y 4936
Z FAI 2936
FAR ES 3936
FR ES 1936
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,99 % 3,00 % 5,99 % 14,42 % 14,41 % 9,55 % 9,32 % - 6,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3237
03-24-2023 0,2088
12-16-2022 0,2838
09-23-2022 0,2748
06-24-2022 0,2664
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6138
03-26-2021 0,1556
12-18-2020 0,0807
09-25-2020 0,0783
06-26-2020 0,0093

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 91,51
  • Actions américaines 4,07
  • Unités de fiducies de revenu 2,06
  • Espèces et équivalents 2,05
  • Actions internationales 0,33
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 31,99
  • Énergie 15,99
  • Technologie 10,59
  • Services aux consommateurs 10,04
  • Autres 8,14
  • Matériaux de base 5,92
  • Services industriels 5,87
  • Services publics 4,44
  • Immobilier 4,20
  • Biens de consommation 2,82
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,41
  • États-Unis 3,98
  • Bermudes 1,28
  • Taiwan 0,33
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 14,53 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 8,93 %
3. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,58 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,98 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 2,76 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,35 %
7. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,17 %
8. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,01 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 2,00 %
10. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 1,87 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,85 %
12. WSP Global Inc Construction 1,83 %
13. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,77 %
14. Restaurant Brands International Inc Loisirs 1,66 %
15. Sun Life Financial Inc Assurances 1,64 %
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