Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes principalement de sociétés canadiennes. Il est prévu que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 10 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
84,4 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
15,8454 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4283 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2232
FAI 2216
FAR ES* 3232
FAR ES 3216
FR ES 1332
FR ES 1416
E 16101
EF 15101
F SF 4216
SF 4232
I SF 6216
SF 6232
O 18101
P 90046
V 5936
Y 4936
Z FAI 2936
FAR ES 3936
FR ES 1936
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,10 % 0,13 % -0,28 % 5,10 % 9,21 % 4,61 % 6,56 % 3,67 % 5,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,4283
03-24-2023 0,2825
12-16-2022 0,3864
09-23-2022 0,3759
06-24-2022 0,3664
Date de paiement Total
03-25-2022 0,8490
03-26-2021 0,2201
12-18-2020 0,1149
09-25-2020 0,1120
06-26-2020 0,0133

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 90,41
  • Actions américaines 4,15
  • Espèces et équivalents 2,55
  • Unités de fiducies de revenu 1,97
  • Actions internationales 0,93
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 32,06
  • Énergie 16,34
  • Technologie 10,90
  • Services aux consommateurs 10,21
  • Matériaux de base 7,18
  • Autres 6,34
  • Services industriels 5,99
  • Services publics 4,50
  • Immobilier 3,93
  • Espèces et quasi-espèces 2,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 93,48
  • États-Unis 4,32
  • Bermudes 1,21
  • Iles Caimans 0,48
  • Taiwan 0,45
  • Autres 0,05
  • Suisse 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 14,51 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 8,75 %
3. Banque Royale du Canada Services bancaires 4,06 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,68 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 2,65 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,31 %
7. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,26 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 2,09 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,07 %
10. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 1,94 %
11. WSP Global Inc Construction 1,74 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,73 %
13. iA Financial Corp Inc Gestion d'actif 1,73 %
14. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,72 %
15. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,60 %
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