Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
237,7 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
11,3182 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,20
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0219 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19105
E 17105

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,15 % 1,61 % 4,95 % 3,52 % 5,87 % -0,96 % 2,60 % 1,68 % 3,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0219
03-24-2023 0,0262
03-25-2022 0,3042
03-26-2021 0,0766
12-18-2020 0,0811
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0748
06-26-2020 0,0545
03-20-2020 0,1224
12-13-2019 0,0555
09-27-2019 0,0543

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 18,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,31
  • Espèces et équivalents 11,48
  • Actions internationales 9,31
  • Actions canadiennes 8,89
  • Hypothèques 8,82
  • Autres 8,27
  • Actions américaines 6,96
  • Obligations de sociétés étrangères 6,02
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,82
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 57,05
  • Espèces et quasi-espèces 11,48
  • Autres 8,34
  • Fonds commun de placement 5,73
  • Services financiers 5,22
  • Technologie 4,31
  • Énergie 2,40
  • Services aux consommateurs 1,90
  • Matériaux de base 1,80
  • Immobilier 1,77
  • Soins de santé 1,77
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,59
  • États-Unis 28,41
  • Autres 6,31
  • Multi-National 5,72
  • Japon 1,94
  • Royaume-Uni 0,75
  • France 0,70
  • Allemagne 0,58
  • Iles Caimans 0,54
  • Inde 0,46
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,43 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 25,69 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 12,65 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 6,32 %
5. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 6,22 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 5,95 %
7. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 3,66 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,43 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,16 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,35 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,30 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,20 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,45 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,39 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,37 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,43 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,79 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,20 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,13 %
5. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 0,96 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,96 %
7. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,81 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,79 %
9. Trésor des États-Unis 1,38 % 15-aoû-2050 Revenu fixe 0,72 %
10. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,71 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,71 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,70 %
13. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-nov-2050 Revenu fixe 0,67 %
14. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 0,62 %
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