Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
245,5 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
14,9432 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0297 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18105 18705 18405
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
F 4241 407T5 907T8
I 6241 007T8
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,12 % -1,12 % 1,00 % 7,93 % 4,50 % 1,79 % 2,80 % 3,73 % 5,20 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0297
03-24-2023 0,0360
03-25-2022 0,3792
03-26-2021 0,0963
12-18-2020 0,1037
Date de paiement Total
09-25-2020 0,1002
06-26-2020 0,0744
03-20-2020 0,1762
12-13-2019 0,0732
09-27-2019 0,0719

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 19,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,45
  • Espèces et équivalents 10,72
  • Actions internationales 8,52
  • Hypothèques 8,39
  • Actions canadiennes 8,34
  • Autres 8,09
  • Actions américaines 6,67
  • Obligations de sociétés étrangères 6,49
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 59,66
  • Espèces et quasi-espèces 10,72
  • Autres 6,97
  • Fonds commun de placement 5,55
  • Services financiers 4,90
  • Technologie 4,76
  • Énergie 2,25
  • Services aux consommateurs 1,84
  • Biens de consommation 1,71
  • Matériaux de base 1,64
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,25
  • États-Unis 27,90
  • Multi-National 5,54
  • Autres 5,01
  • Japon 2,11
  • France 0,84
  • Royaume-Uni 0,71
  • Iles Caimans 0,62
  • Allemagne 0,55
  • Inde 0,47
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,99 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 26,80 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 12,11 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 6,72 %
5. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 5,91 %
6. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 5,86 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,86 %
8. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 2,78 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,51 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,08 %
11. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,99 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,86 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,54 %
14. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,34 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,33 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 2,78 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,19 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,85 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 1,53 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,11 %
6. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 0,99 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,93 %
8. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 0,87 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 0,84 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,77 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 0,72 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,69 %
13. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,67 %
14. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 0,65 %
15. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 0,63 %
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