Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série IT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
245,5 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
5,3502 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0358 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
I 6241 007T8
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
F 4241 407T5 907T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,18 % -1,11 % 1,04 % 8,02 % 4,67 % 1,96 % 2,99 % 3,92 % 5,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0358
03-22-2024 0,0107
03-21-2024 0,0358
02-23-2024 0,0358
01-26-2024 0,0358
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0361
11-24-2023 0,0361
10-27-2023 0,0361
09-21-2023 0,0361
08-25-2023 0,0361

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,09 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série IT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 19,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,45
  • Espèces et équivalents 10,72
  • Actions internationales 8,52
  • Hypothèques 8,39
  • Actions canadiennes 8,34
  • Autres 8,09
  • Actions américaines 6,67
  • Obligations de sociétés étrangères 6,49
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 59,66
  • Espèces et quasi-espèces 10,72
  • Autres 6,97
  • Fonds commun de placement 5,55
  • Services financiers 4,90
  • Technologie 4,76
  • Énergie 2,25
  • Services aux consommateurs 1,84
  • Biens de consommation 1,71
  • Matériaux de base 1,64
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,25
  • États-Unis 27,90
  • Multi-National 5,54
  • Autres 5,01
  • Japon 2,11
  • France 0,84
  • Royaume-Uni 0,71
  • Iles Caimans 0,62
  • Allemagne 0,55
  • Inde 0,47
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,99 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 26,80 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 12,11 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 6,72 %
5. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 5,91 %
6. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 5,86 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,86 %
8. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 2,78 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,51 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,08 %
11. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,99 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,86 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,54 %
14. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,34 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,33 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 2,78 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,19 %
3. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,85 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 1,53 %
5. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 1,11 %
6. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 0,99 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,93 %
8. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 0,87 %
9. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Apr-2025 Revenu fixe 0,84 %
10. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 0,77 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.65% 15-Jun-2033 Revenu fixe 0,72 %
12. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 0,69 %
13. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2045 Revenu fixe 0,67 %
14. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 0,65 %
15. Gouvernement du Canada 5.00% 01-Jun-2037 Revenu fixe 0,63 %
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