Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série FT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
233,9 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
4,3955 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,17
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0291 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4241 407T5 907T8
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
I 6241 007T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,28 % 0,98 % 1,24 % 3,28 % 7,32 % 0,85 % 2,05 % 2,80 % 3,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0291
05-24-2024 0,0291
04-26-2024 0,0291
03-22-2024 0,0087
03-21-2024 0,0291
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0291
01-26-2024 0,0291
12-21-2023 0,0297
11-24-2023 0,0297
10-27-2023 0,0297

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,16 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,24 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,31 %
5 000 000 $ et plus 0,43 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série FT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,52
  • Obligations du gouvernement canadien 17,15
  • Espèces et équivalents 12,40
  • Actions internationales 9,56
  • Hypothèques 9,00
  • Actions canadiennes 8,60
  • Autres 8,40
  • Actions américaines 6,85
  • Obligations de sociétés étrangères 5,76
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,76
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,25
  • Espèces et quasi-espèces 12,40
  • Autres 8,27
  • Fonds commun de placement 5,75
  • Services financiers 5,09
  • Technologie 4,55
  • Énergie 2,38
  • Services aux consommateurs 1,94
  • Matériaux de base 1,71
  • Soins de santé 1,66
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,41
  • États-Unis 28,38
  • Autres 6,53
  • Multi-National 5,72
  • Japon 1,88
  • France 0,78
  • Royaume-Uni 0,71
  • Iles Caimans 0,56
  • Allemagne 0,54
  • Inde 0,49
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,09 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 25,67 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 12,56 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 6,33 %
5. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 6,29 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 6,08 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 3,65 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,39 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,45 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,38 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,27 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,15 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,44 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,42 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,38 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,39 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,76 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,15 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,12 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,09 %
6. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,96 %
7. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 0,94 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,93 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,71 %
10. Trésor des États-Unis 1,38 % 15-aoû-2050 Revenu fixe 0,70 %
11. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,67 %
12. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-nov-2050 Revenu fixe 0,65 %
13. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 0,62 %
14. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,61 %
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