Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
668,4 millions $
VLPP
En date du 10-10-2025
10,0027 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,24
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90358
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
I 5640
O 19066
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,59 % 1,05 % 3,10 % 15,53 % 15,76 % 19,76 % 15,12 % - 10,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0230
08-22-2025 0,0231
07-25-2025 0,0233
06-27-2025 0,0234
05-23-2025 0,0233
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0231
03-28-2025 0,0223
02-21-2025 0,0225
01-24-2025 0,0223
12-13-2024 0,3066

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 52,65
  • Actions américaines 46,03
  • Actions canadiennes 1,41
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Autres -0,01
  • Espèces et équivalents -0,16
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 21,05
  • Technologie 18,86
  • Biens industriels 13,25
  • Services aux consommateurs 12,22
  • Biens de consommation 10,48
  • Soins de santé 7,94
  • Autres 4,49
  • Télécommunications 4,39
  • Services publics 4,00
  • Énergie 3,32
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,63
  • Royaume-Uni 17,33
  • France 8,97
  • Allemagne 6,20
  • Autres 5,20
  • Italie 4,36
  • Pays-Bas 3,87
  • Japon 2,72
  • Autriche 2,41
  • Taiwan 2,31
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,50 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,84 %
3. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,28 %
4. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,97 %
5. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,70 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,63 %
7. Safran SA Aérospatial et défense 2,59 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,48 %
9. BAWAG Group AG Services bancaires 2,41 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 2,37 %
11. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,34 %
12. UniCredit SpA Services bancaires 2,34 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,31 %
14. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,26 %
15. Compass Group PLC Loisirs 2,19 %
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