Fonds équilibré mondial CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré de titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
621,7 millions $
VLPP
En date du 04-25-2024
12,7141 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4826 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A FAI 11115
FAR ES* 11165
FR 11365
FR ES 11465
FAI 11615
FAR 11665
FR 11965
FR 11865
D 11065
E 16174
EF 15174
F 11015
I SF 11515
SF 11565
O 18174
P 90050
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,44 % 2,07 % 3,44 % 9,25 % 6,56 % 2,47 % 4,27 % 4,27 % 5,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,4826
12-16-2022 0,6976
12-17-2021 2,1274
12-18-2020 0,0203
12-13-2019 0,3986
Date de paiement Total
12-14-2018 0,2818
12-15-2017 0,9701
12-16-2016 0,3276
12-18-2015 1,0310
12-19-2014 0,6349

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins

Fonds équilibré mondial CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 45,42
  • Obligations de sociétés étrangères 23,07
  • Actions américaines 15,80
  • Espèces et équivalents 5,67
  • Actions canadiennes 3,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,75
  • Obligations du gouvernement canadien 2,38
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,20
  • Technologie 17,48
  • Biens de consommation 10,83
  • Télécommunications 9,50
  • Biens industriels 7,84
  • Soins de santé 6,48
  • Espèces et quasi-espèces 5,67
  • Services aux consommateurs 5,28
  • Matériaux de base 3,92
  • Autres 3,80
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 47,39
  • Autres 16,49
  • France 7,09
  • Royaume-Uni 6,04
  • Canada 5,94
  • Iles Caimans 4,31
  • Suède 3,29
  • Inde 3,29
  • Belgique 3,26
  • Irlande 2,90
Principaux titres
Secteur (%)
1. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 3,29 %
2. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 3,29 %
3. Ontex Group NV Biens de consommation non durables 3,26 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 2.50% 31-May-2024 Espèces et quasi-espèces 3,25 %
5. Accor SA Loisirs 2,98 %
6. T-Mobile US Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,92 %
7. Greencore Group PLC Alimentation, boissons et tabac 2,90 %
8. Wienerberger AG Construction 2,71 %
9. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,63 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 2,56 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,50 %
12. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,45 %
13. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Aug-2025 Revenu fixe 2,38 %
14. Aramark Loisirs 2,30 %
15. Nice Ltd - CAAE Technologie de l'information 2,15 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.