Fonds équilibré mondial CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré de titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
405,8 millions $
VLPP
En date du 03-02-2026
13,7504 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,47
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0308 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A FAI 11115
FAR ES* 11165
FR 11365
FR ES 11465
FAI 11615
FAR 11665
FR 11965
FR 11865
D 11065
E 16174
EF 15174
F 11015
I SF 11515
SF 11565
O 18174
P 90050
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,02 % 3,10 % 3,24 % 5,31 % 3,42 % 5,82 % 3,90 % 4,82 % 5,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0308
12-22-2023 0,4826
12-16-2022 0,6976
12-17-2021 2,1274
12-18-2020 0,0203
Date de paiement Total
12-13-2019 0,3986
12-14-2018 0,2818
12-15-2017 0,9701
12-16-2016 0,3276
12-18-2015 1,0310

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins
Melissa Casson

Fonds équilibré mondial CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 43,98
  • Actions américaines 25,80
  • Obligations de sociétés étrangères 21,91
  • Espèces et équivalents 7,47
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,61
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,24
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,98
  • Revenu fixe 22,76
  • Soins de santé 12,38
  • Services aux consommateurs 10,17
  • Espèces et quasi-espèces 7,47
  • Biens de consommation 7,02
  • Biens industriels 4,36
  • Services industriels 3,59
  • Services financiers 2,75
  • Autres 2,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,67
  • Royaume-Uni 16,58
  • Espagne 5,30
  • France 5,29
  • Pays-Bas 4,84
  • Autres 3,63
  • Iles Caimans 2,68
  • Mexique 2,56
  • Japon 2,51
  • Israël 1,94
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,26 %
2. Aramark Loisirs 4,16 %
3. ConvaTec Group PLC Équipements de soins de santé 3,63 %
4. Informa PLC Médias 3,42 %
5. STMicroelectronics NV Informatique 3,30 %
6. RS Group PLC Informatique 3,12 %
7. Elanco Animal Health Inc Médicaments 2,99 %
8. Grifols SA - CAAE catégorie B Médicaments 2,91 %
9. Cencora Inc Équipements de soins de santé 2,85 %
10. Lam Research Corp Informatique 2,79 %
11. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,68 %
12. Accor SA Loisirs 2,59 %
13. Figs Inc Cat A Biens de consommation non durables 2,57 %
14. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,56 %
15. Amadeus IT Group SA Technologie de l'Information 2,39 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.