Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
243,8 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
12,2463 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,20
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0297 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19106
E 17106

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,92 % 2,81 % 5,20 % 6,78 % 12,29 % 0,76 % 4,05 % 2,31 % 4,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0297
03-24-2023 0,0355
03-25-2022 0,4072
03-26-2021 0,1008
12-18-2020 0,0724
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0672
06-26-2020 0,0492
03-20-2020 0,1086
12-13-2019 0,0750
09-27-2019 0,0736

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 15,44
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,14
  • Actions internationales 13,25
  • Espèces et équivalents 11,88
  • Actions canadiennes 11,46
  • Actions américaines 9,70
  • Autres 7,90
  • Hypothèques 6,69
  • Obligations de sociétés étrangères 5,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 47,39
  • Espèces et quasi-espèces 11,88
  • Autres 10,94
  • Services financiers 7,29
  • Technologie 6,12
  • Fonds commun de placement 5,66
  • Énergie 3,04
  • Services aux consommateurs 2,72
  • Soins de santé 2,72
  • Biens de consommation 2,24
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,43
  • États-Unis 26,79
  • Autres 8,02
  • Multi-National 5,70
  • Japon 2,73
  • Royaume-Uni 1,05
  • France 1,00
  • Allemagne 0,80
  • Iles Caimans 0,78
  • Inde 0,70
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 24,83 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 22,77 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 9,61 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 9,31 %
5. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,93 %
6. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,70 %
7. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,53 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,50 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,14 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,11 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,87 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,22 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,67 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,63 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,47 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,50 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,23 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,42 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,22 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,96 %
6. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 0,85 %
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,84 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,67 %
9. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 0,63 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,62 %
11. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,58 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,56 %
13. Trésor des États-Unis 1,38 % 15-aoû-2050 Revenu fixe 0,55 %
14. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,54 %
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