Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
254,8 millions $
VLPP
En date du 05-15-2024
11,6719 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0297 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19106
E 17106

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,94 % -2,71 % -0,79 % 9,79 % 4,11 % -1,25 % 3,03 % 1,90 % 3,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0297
03-24-2023 0,0355
03-25-2022 0,4072
03-26-2021 0,1008
12-18-2020 0,0724
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0672
06-26-2020 0,0492
03-20-2020 0,1086
12-13-2019 0,0750
09-27-2019 0,0736

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 17,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,39
  • Actions internationales 12,72
  • Actions canadiennes 11,09
  • Espèces et équivalents 9,81
  • Actions américaines 8,71
  • Autres 7,89
  • Hypothèques 6,41
  • Obligations de sociétés étrangères 5,70
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,41
  • Espèces et quasi-espèces 9,81
  • Autres 9,42
  • Services financiers 6,81
  • Technologie 6,49
  • Fonds commun de placement 5,57
  • Énergie 3,07
  • Services aux consommateurs 2,61
  • Biens de consommation 2,59
  • Soins de santé 2,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,91
  • États-Unis 26,02
  • Autres 6,76
  • Multi-National 5,56
  • Japon 3,23
  • France 1,14
  • Royaume-Uni 1,06
  • Iles Caimans 0,86
  • Allemagne 0,75
  • Inde 0,71
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 26,62 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 23,78 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 9,20 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 9,03 %
5. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 9,00 %
6. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 6,00 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,22 %
8. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 2,90 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,39 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,68 %
11. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 1,03 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,60 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,54 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,52 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,50 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 2,90 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,88 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,64 %
4. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,35 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 1,16 %
6. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 1,03 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,99 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,98 %
9. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 0,83 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 0,75 %
11. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,68 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 0,64 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,61 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,60 %
15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,60 %
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