Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
241,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
18,5356 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0459 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
I 6242 006T8
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
E 16106 16706 16406
EF 15106 15706 15406
F 4242 406T5 906T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,71 % 1,04 % 1,58 % 4,71 % 9,64 % 2,75 % 4,12 % 4,58 % 5,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0459
03-24-2023 0,0553
03-25-2022 0,5748
03-26-2021 0,1433
12-18-2020 0,1046
Date de paiement Total
09-25-2020 0,1015
06-26-2020 0,0759
03-20-2020 0,1764
12-13-2019 0,1115
09-27-2019 0,1099

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,55
  • Obligations du gouvernement canadien 15,23
  • Actions internationales 13,56
  • Actions canadiennes 11,26
  • Espèces et équivalents 11,18
  • Actions américaines 9,24
  • Autres 8,11
  • Hypothèques 6,83
  • Obligations de sociétés étrangères 5,06
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,98
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 48,32
  • Espèces et quasi-espèces 11,18
  • Autres 10,75
  • Services financiers 6,98
  • Technologie 6,47
  • Fonds commun de placement 5,77
  • Énergie 3,11
  • Services aux consommateurs 2,73
  • Soins de santé 2,39
  • Biens de consommation 2,30
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,08
  • États-Unis 26,69
  • Autres 8,41
  • Multi-National 5,73
  • Japon 2,74
  • France 1,06
  • Royaume-Uni 1,02
  • Iles Caimans 0,80
  • Allemagne 0,74
  • Inde 0,73
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 24,92 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 22,77 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 9,49 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 9,38 %
5. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 9,09 %
6. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,67 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,44 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,50 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,06 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,00 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,89 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,18 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,63 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,63 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,49 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,50 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,30 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,40 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,18 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,00 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,97 %
7. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,85 %
8. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 0,84 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,83 %
10. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 0,63 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,63 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,59 %
13. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 0,55 %
14. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,55 %
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