Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
229,3 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
14,0952 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,35
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2076 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4242 406T5 906T8
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
E 16106 16706 16406
EF 15106 15706 15406
I 6242 006T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,29 % 1,15 % 1,44 % 2,29 % 8,48 % 7,73 % 4,37 % 3,54 % 3,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,2076
03-22-2024 0,0337
03-24-2023 0,0408
03-25-2022 0,4295
03-26-2021 0,1084
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0793
09-25-2020 0,0772
06-26-2020 0,0580
03-20-2020 0,1351
12-13-2019 0,0856

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,16 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,24 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,31 %
5 000 000 $ et plus 0,43 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,32
  • Actions internationales 10,73
  • Actions canadiennes 9,49
  • Espèces et équivalents 9,46
  • Actions américaines 8,25
  • Autres 6,31
  • Obligations de sociétés étrangères 6,25
  • Hypothèques 4,69
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 57,28
  • Espèces et quasi-espèces 9,46
  • Autres 8,17
  • Services financiers 6,35
  • Technologie 6,35
  • Fonds commun de placement 3,71
  • Services aux consommateurs 2,55
  • Énergie 2,39
  • Biens de consommation 1,99
  • Immobilier 1,75
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,33
  • États-Unis 23,68
  • Autres 5,41
  • Multi-National 4,44
  • Japon 2,18
  • Iles Caimans 1,24
  • Royaume-Uni 1,08
  • Chine 0,89
  • France 0,88
  • Allemagne 0,87
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 25,61 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 23,73 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 7,62 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 6,36 %
5. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6,08 %
6. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,94 %
7. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 5,45 %
8. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,10 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,81 %
10. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,77 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,76 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,60 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,44 %
14. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,42 %
15. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 1,38 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,12 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,81 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,21 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation 4.25% 15-Mar-2034 Revenu fixe 1,09 %
5. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 0,98 %
6. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 0,91 %
7. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 0,91 %
8. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 0,86 %
9. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027 Revenu fixe 0,85 %
10. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 0,71 %
11. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Jun-2030 Revenu fixe 0,70 %
12. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 0,67 %
13. NVIDIA Corp Informatique 0,66 %
14. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 0,66 %
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