Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-29-2024
244,3 millions $
VLPP
En date du 12-24-2024
14,0089 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,38
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0337 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4242 406T5 906T8
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
E 16106 16706 16406
EF 15106 15706 15406
I 6242 006T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,79 % 2,03 % 3,57 % 7,45 % 13,64 % 3,32 % 3,51 % 3,69 % 3,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0337
03-24-2023 0,0408
03-25-2022 0,4295
03-26-2021 0,1084
12-18-2020 0,0793
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0772
06-26-2020 0,0580
03-20-2020 0,1351
12-13-2019 0,0856
09-27-2019 0,0846

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,16 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,24 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,31 %
5 000 000 $ et plus 0,43 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 18,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,69
  • Actions internationales 11,30
  • Actions canadiennes 10,41
  • Espèces et équivalents 9,89
  • Actions américaines 9,16
  • Autres 8,24
  • Obligations de sociétés étrangères 6,33
  • Hypothèques 5,46
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,65
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,47
  • Autres 10,15
  • Espèces et quasi-espèces 9,89
  • Services financiers 6,57
  • Fonds commun de placement 6,07
  • Technologie 5,54
  • Énergie 2,67
  • Services aux consommateurs 2,45
  • Soins de santé 2,14
  • Matériaux de base 2,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,56
  • États-Unis 25,04
  • Autres 7,31
  • Multi-National 6,08
  • Japon 2,23
  • Royaume-Uni 0,97
  • France 0,82
  • Allemagne 0,78
  • Iles Caimans 0,69
  • Inde 0,52
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 25,78 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 23,63 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 8,60 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 7,92 %
5. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 7,34 %
6. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,37 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,01 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,76 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,74 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,02 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,63 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,63 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,29 %
14. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,57 %
15. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,54 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,76 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,75 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,29 %
4. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,21 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 1,03 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,94 %
7. Trésor des États-Unis 0,88 % 15-nov-2030 Revenu fixe 0,91 %
8. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 0,76 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,75 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,69 %
11. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,66 %
12. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,66 %
13. NVIDIA Corp Informatique 0,63 %
14. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 0,63 %
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