Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
226,0 millions $
VLPP
En date du 08-29-2025
14,3162 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,34
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2076 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4242 406T5 906T8
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
E 16106 16706 16406
EF 15106 15706 15406
I 6242 006T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,78 % 1,02 % 2,63 % 1,93 % 7,09 % 7,46 % 4,09 % 3,78 % 3,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,2076
03-22-2024 0,0337
03-24-2023 0,0408
03-25-2022 0,4295
03-26-2021 0,1084
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0793
09-25-2020 0,0772
06-26-2020 0,0580
03-20-2020 0,1351
12-13-2019 0,0856

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,16 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,24 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,31 %
5 000 000 $ et plus 0,43 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 22,44
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,89
  • Actions internationales 11,00
  • Actions canadiennes 9,69
  • Espèces et équivalents 9,33
  • Actions américaines 8,38
  • Obligations de sociétés étrangères 6,74
  • Autres 6,70
  • Hypothèques 4,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,45
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,95
  • Espèces et quasi-espèces 9,33
  • Autres 8,22
  • Technologie 6,47
  • Services financiers 6,22
  • Fonds commun de placement 3,90
  • Énergie 2,51
  • Services aux consommateurs 2,48
  • Biens de consommation 1,98
  • Biens industriels 1,94
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,84
  • États-Unis 23,58
  • Autres 5,65
  • Multi-National 4,67
  • Japon 2,17
  • Iles Caimans 1,29
  • Royaume-Uni 1,13
  • Chine 0,92
  • Allemagne 0,88
  • France 0,87
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 25,35 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 23,80 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 7,50 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 6,37 %
5. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6,31 %
6. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,93 %
7. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 5,37 %
8. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,08 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 2,99 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,95 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,86 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,59 %
13. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 1,44 %
14. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,40 %
15. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 0,96 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,66 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,95 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,20 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation 4.25% 15-Mar-2034 Revenu fixe 1,05 %
5. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 0,82 %
6. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 0,81 %
7. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 0,81 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,78 %
9. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 0,71 %
10. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 0,63 %
11. NVIDIA Corp Informatique 0,63 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,62 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,58 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.90% 15-Dec-2029 Revenu fixe 0,57 %
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