Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
590,2 millions $
VLPP
En date du 04-15-2026
13,0394 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,18
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0288 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19066
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
I 5640
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,57 % -7,86 % -3,57 % -4,33 % 10,57 % 13,06 % 9,57 % 10,14 % 8,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0288
02-20-2026 0,0292
01-23-2026 0,0292
12-19-2025 1,1378
11-21-2025 0,0284
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0286
09-26-2025 0,0287
08-22-2025 0,0289
07-25-2025 0,0292
06-27-2025 0,0292

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 61,28
  • Actions américaines 38,25
  • Espèces et équivalents 0,45
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,34
  • Services financiers 16,38
  • Biens industriels 14,98
  • Services aux consommateurs 11,60
  • Biens de consommation 9,45
  • Soins de santé 7,23
  • Services publics 7,05
  • Énergie 5,86
  • Télécommunications 5,21
  • Autres 4,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 39,00
  • Royaume-Uni 20,91
  • France 10,43
  • Pays-Bas 6,03
  • Allemagne 5,52
  • Italie 4,60
  • Japon 4,37
  • Autres 4,27
  • Espagne 2,55
  • Autriche 2,32
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,19 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,66 %
3. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,53 %
4. AstraZeneca PLC Médicaments 3,50 %
5. Shell PLC Pétrole et gaz 3,07 %
6. Bank of America Corp Services bancaires 2,80 %
7. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,79 %
8. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,63 %
9. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,61 %
10. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,60 %
11. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,55 %
12. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,45 %
13. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,37 %
14. Tesco PLC Commerce de détail 2,35 %
15. Mitsubishi Heavy Industries Ltd Biens industriels diversifiés 2,33 %
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