Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
642,7 millions $
VLPP
En date du 12-12-2025
13,7158 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,18
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0284 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19066
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
I 5640
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,84 % -1,60 % -0,47 % 5,36 % 14,04 % 13,08 % 12,70 % 10,64 % 9,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0284
10-24-2025 0,0286
09-26-2025 0,0287
08-22-2025 0,0289
07-25-2025 0,0292
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0292
05-23-2025 0,0291
04-25-2025 0,0289
03-28-2025 0,0279
02-21-2025 0,0281

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 60,46
  • Actions américaines 38,46
  • Actions canadiennes 1,25
  • Autres 0,05
  • Espèces et équivalents -0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,82
  • Services financiers 18,53
  • Biens industriels 14,30
  • Services aux consommateurs 11,59
  • Biens de consommation 11,09
  • Soins de santé 9,51
  • Services publics 4,38
  • Autres 4,24
  • Télécommunications 4,13
  • Énergie 3,41
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,60
  • Royaume-Uni 17,52
  • France 11,38
  • Autres 6,20
  • Allemagne 5,81
  • Pays-Bas 5,73
  • Italie 4,47
  • Japon 4,44
  • Suisse 3,41
  • Autriche 2,44
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,89 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,15 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 3,40 %
4. Bank of America Corp Services bancaires 3,03 %
5. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,62 %
6. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,57 %
7. Safran SA Aérospatial et défense 2,46 %
8. BAWAG Group AG Services bancaires 2,44 %
9. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,35 %
10. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,35 %
11. Broadcom Inc Informatique 2,32 %
12. Accor SA Loisirs 2,30 %
13. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,28 %
14. UniCredit SpA Services bancaires 2,28 %
15. EssilorLuxottica SA Biens de consommation non durables 2,22 %
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