Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
739,7 millions $
VLPP
En date du 05-09-2025
12,7332 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,17
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0289 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19066
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
I 5640
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,08 % 1,49 % 1,02 % 4,32 % 14,37 % 9,62 % 14,40 % 9,06 % 8,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0289
03-28-2025 0,0279
02-21-2025 0,0281
01-24-2025 0,0279
12-13-2024 0,4240
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0286
10-25-2024 0,0288
09-27-2024 0,0296
08-23-2024 0,0296
07-26-2024 0,0289

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 50,42
  • Actions américaines 48,19
  • Espèces et équivalents 1,30
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 20,58
  • Technologie 16,86
  • Biens de consommation 12,46
  • Biens industriels 11,35
  • Services aux consommateurs 9,94
  • Soins de santé 8,23
  • Autres 6,87
  • Télécommunications 5,09
  • Services publics 4,80
  • Énergie 3,82
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,20
  • Royaume-Uni 16,35
  • France 8,41
  • Allemagne 6,44
  • Autres 4,38
  • Pays-Bas 3,89
  • Italie 3,71
  • Japon 2,98
  • Autriche 2,58
  • Espagne 2,06
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,58 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,19 %
3. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,97 %
4. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,88 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 2,82 %
6. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,77 %
7. Unilever PLC Biens de consommation non durables 2,62 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,62 %
9. BAWAG Group AG Services bancaires 2,58 %
10. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,45 %
11. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,42 %
12. Compass Group PLC Loisirs 2,41 %
13. L'Air Liquide SA Produits chimiques et gaz 2,31 %
14. UniCredit SpA Services bancaires 2,31 %
15. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,30 %
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