Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
609,4 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
13,1357 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,18
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0283 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19066
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
I 5640
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,55 % -2,91 % 1,21 % 9,46 % 4,72 % 16,50 % 10,06 % 10,49 % 9,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0283
08-28-2026 0,0288
07-24-2026 0,0284
06-26-2026 0,0282
05-22-2026 0,0290
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0293
03-27-2026 0,0288
02-20-2026 0,0292
01-23-2026 0,0292
12-19-2025 1,1378

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 57,10
  • Actions américaines 42,35
  • Espèces et équivalents 0,57
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 25,49
  • Services financiers 14,94
  • Biens industriels 12,65
  • Services aux consommateurs 9,41
  • Énergie 8,45
  • Soins de santé 6,59
  • Autres 6,55
  • Services publics 6,25
  • Biens de consommation 5,85
  • Télécommunications 3,82
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 42,99
  • Royaume-Uni 18,66
  • France 11,01
  • Pays-Bas 7,11
  • Italie 4,40
  • Autres 4,34
  • Allemagne 3,88
  • Taiwan 2,71
  • Autriche 2,48
  • Espagne 2,42
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,99 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,43 %
3. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,87 %
4. Shell PLC Pétrole et gaz 2,79 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 2,67 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,66 %
7. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,50 %
8. BAWAG Group AG Services bancaires 2,48 %
9. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,48 %
10. Safran SA Aérospatial et défense 2,44 %
11. UniCredit SpA Services bancaires 2,43 %
12. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,43 %
13. Merck & Co Inc Médicaments 2,42 %
14. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,42 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,41 %
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