Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
619,7 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
13,8273 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,18
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0284 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19066
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
I 5640
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,74 % 2,35 % 4,63 % 4,70 % 8,81 % 14,86 % 9,56 % 10,94 % 9,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0284
06-26-2026 0,0282
05-22-2026 0,0290
04-24-2026 0,0293
03-27-2026 0,0288
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0292
01-23-2026 0,0292
12-19-2025 1,1378
11-21-2025 0,0284
10-24-2025 0,0286

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 59,46
  • Actions américaines 40,30
  • Espèces et équivalents 0,22
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 23,47
  • Services financiers 18,02
  • Biens industriels 13,20
  • Services aux consommateurs 11,74
  • Biens de consommation 7,62
  • Autres 6,50
  • Soins de santé 6,44
  • Services publics 6,42
  • Télécommunications 3,95
  • Énergie 2,64
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,62
  • Royaume-Uni 19,12
  • France 11,30
  • Autres 7,71
  • Pays-Bas 5,75
  • Italie 4,89
  • Allemagne 3,99
  • Japon 3,37
  • Autriche 2,81
  • Espagne 2,44
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,46 %
2. Bank of America Corp Services bancaires 3,20 %
3. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,07 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,06 %
5. BAWAG Group AG Services bancaires 2,81 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 2,75 %
7. UniCredit SpA Services bancaires 2,67 %
8. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,65 %
9. Shell PLC Pétrole et gaz 2,64 %
10. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,48 %
11. Safran SA Aérospatial et défense 2,47 %
12. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,44 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,32 %
14. Exxonmobil Holdings Corp Autres 2,29 %
15. Schneider Electric SE Fabrication 2,28 %
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