Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
602,4 millions $
VLPP
En date du 05-11-2026
12,8032 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,18
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0293 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19066
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
I 5640
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,02 % 5,80 % 0,07 % 1,13 % 15,27 % 13,79 % 9,60 % 10,56 % 9,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2026 0,0293
03-27-2026 0,0288
02-20-2026 0,0292
01-23-2026 0,0292
12-19-2025 1,1378
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0284
10-24-2025 0,0286
09-26-2025 0,0287
08-22-2025 0,0289
07-25-2025 0,0292

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 60,05
  • Actions américaines 39,21
  • Espèces et équivalents 0,74
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 19,08
  • Services financiers 16,84
  • Biens industriels 15,48
  • Services aux consommateurs 11,61
  • Biens de consommation 8,84
  • Services publics 7,01
  • Soins de santé 6,53
  • Énergie 5,17
  • Autres 4,89
  • Télécommunications 4,55
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 39,70
  • Royaume-Uni 19,90
  • France 12,24
  • Allemagne 5,32
  • Autres 4,94
  • Italie 4,73
  • Japon 4,16
  • Pays-Bas 4,01
  • Autriche 2,52
  • Espagne 2,48
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,55 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,83 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 3,24 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,20 %
5. Bank of America Corp Services bancaires 2,92 %
6. Shell PLC Pétrole et gaz 2,77 %
7. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,60 %
8. BAWAG Group AG Services bancaires 2,52 %
9. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,48 %
10. Mitsubishi Heavy Industries Ltd Biens industriels diversifiés 2,45 %
11. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,42 %
12. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,42 %
13. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,40 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,40 %
15. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,39 %
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