Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-27-2024
810,3 millions $
VLPP
En date du 10-23-2024
12,8330 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0296 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19066
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
I 5640
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,40 % 1,02 % 6,13 % 9,57 % 30,36 % 10,00 % 11,39 % 9,16 % 9,20 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-27-2024 0,0296
08-23-2024 0,0296
07-26-2024 0,0289
06-21-2024 0,0292
05-24-2024 0,0293
Date ex-dividende Total
04-26-2024 0,0293
03-22-2024 0,0294
02-23-2024 0,0296
01-26-2024 0,0298
12-15-2023 1,5803

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 52,08
  • Actions internationales 47,70
  • Espèces et équivalents 0,14
  • Unités de fiducies de revenu 0,09
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,39
  • Services financiers 18,27
  • Biens de consommation 11,65
  • Biens industriels 11,11
  • Soins de santé 9,76
  • Services aux consommateurs 8,67
  • Autres 7,24
  • Services publics 5,61
  • Télécommunications 4,88
  • Énergie 4,42
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,11
  • Royaume-Uni 15,32
  • Autres 8,87
  • France 7,24
  • Italie 3,92
  • Pays-Bas 3,60
  • Allemagne 2,83
  • Japon 2,21
  • Espagne 2,04
  • Irlande 1,86
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,98 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,40 %
3. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,82 %
4. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,72 %
5. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,46 %
6. Compass Group PLC Loisirs 2,44 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,38 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,38 %
9. Merck & Co Inc Médicaments 2,32 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,28 %
11. UniCredit SpA Services bancaires 2,27 %
12. Aecom Construction 2,22 %
13. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,22 %
14. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,13 %
15. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,12 %
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