Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série ET8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
254,8 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
4,4165 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,08
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0295 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16106 16706 16406
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
EF 15106 15706 15406
F 4242 406T5 906T8
I 6242 006T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,26 % -1,28 % 1,13 % 7,98 % 3,80 % 0,63 % 1,65 % 2,33 % 3,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0295
03-22-2024 0,0114
03-21-2024 0,0295
02-23-2024 0,0295
01-26-2024 0,0295
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0301
11-24-2023 0,0301
10-27-2023 0,0301
09-21-2023 0,0301
08-25-2023 0,0301

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série ET8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 17,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,39
  • Actions internationales 12,72
  • Actions canadiennes 11,09
  • Espèces et équivalents 9,81
  • Actions américaines 8,71
  • Autres 7,89
  • Hypothèques 6,41
  • Obligations de sociétés étrangères 5,70
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,41
  • Espèces et quasi-espèces 9,81
  • Autres 9,42
  • Services financiers 6,81
  • Technologie 6,49
  • Fonds commun de placement 5,57
  • Énergie 3,07
  • Services aux consommateurs 2,61
  • Biens de consommation 2,59
  • Soins de santé 2,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,91
  • États-Unis 26,02
  • Autres 6,76
  • Multi-National 5,56
  • Japon 3,23
  • France 1,14
  • Royaume-Uni 1,06
  • Iles Caimans 0,86
  • Allemagne 0,75
  • Inde 0,71
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 26,62 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 23,78 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 9,20 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 9,03 %
5. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 9,00 %
6. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 6,00 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,22 %
8. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 2,90 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,39 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,68 %
11. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 1,03 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,60 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,54 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,52 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,50 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 2,90 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,88 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,64 %
4. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,35 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 1,16 %
6. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 1,03 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,99 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,98 %
9. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 0,83 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 0,75 %
11. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,68 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 0,64 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,61 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,60 %
15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,60 %
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