Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
242,6 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,3212 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,10
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0233 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17106
O 19106

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,89 % 1,50 % 4,56 % 3,25 % 4,62 % -2,15 % 1,51 % 0,23 % 2,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0233
03-24-2023 0,0284
03-25-2022 0,3322
03-26-2021 0,0839
12-18-2020 0,0605
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0564
06-26-2020 0,0415
03-20-2020 0,0921
12-13-2019 0,0639
09-27-2019 0,0630

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 16,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,32
  • Actions internationales 13,07
  • Actions canadiennes 11,48
  • Espèces et équivalents 10,69
  • Actions américaines 9,35
  • Autres 8,01
  • Hypothèques 6,75
  • Obligations de sociétés étrangères 5,27
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,00
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 48,99
  • Autres 10,82
  • Espèces et quasi-espèces 10,69
  • Services financiers 7,07
  • Technologie 6,10
  • Fonds commun de placement 5,77
  • Énergie 3,11
  • Services aux consommateurs 2,66
  • Soins de santé 2,57
  • Matériaux de base 2,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,39
  • États-Unis 26,81
  • Autres 7,98
  • Multi-National 5,76
  • Japon 2,84
  • Royaume-Uni 1,07
  • France 0,94
  • Allemagne 0,77
  • Iles Caimans 0,76
  • Inde 0,68
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 25,15 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 22,73 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 9,64 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 9,33 %
5. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,81 %
6. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,57 %
7. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,49 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,56 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,02 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,96 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,94 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,24 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,65 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,59 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,49 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,56 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,60 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,42 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,24 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,00 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,85 %
7. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 0,84 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,72 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,70 %
10. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,63 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,63 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,62 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 0,59 %
14. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 0,55 %
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