Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
254,8 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
8,9493 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,07
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0233 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17106
O 19106

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,55 % -2,86 % -1,25 % 8,75 % 2,14 % -3,12 % 1,08 % -0,04 % 1,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0233
03-24-2023 0,0284
03-25-2022 0,3322
03-26-2021 0,0839
12-18-2020 0,0605
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0564
06-26-2020 0,0415
03-20-2020 0,0921
12-13-2019 0,0639
09-27-2019 0,0630

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,80
  • Obligations du gouvernement canadien 16,10
  • Actions internationales 12,46
  • Actions canadiennes 11,21
  • Espèces et équivalents 10,65
  • Actions américaines 9,20
  • Autres 7,40
  • Hypothèques 6,71
  • Obligations de sociétés étrangères 5,67
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,80
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,65
  • Espèces et quasi-espèces 10,65
  • Autres 9,34
  • Technologie 6,93
  • Services financiers 6,93
  • Fonds commun de placement 5,13
  • Énergie 3,04
  • Services aux consommateurs 2,58
  • Biens de consommation 2,56
  • Soins de santé 2,19
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,41
  • États-Unis 26,17
  • Autres 6,77
  • Multi-National 5,12
  • Japon 3,24
  • France 1,08
  • Royaume-Uni 0,98
  • Iles Caimans 0,80
  • Allemagne 0,75
  • Pays-Bas 0,68
  • Inde 0,68
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 26,79 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 23,99 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 8,98 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 8,87 %
5. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,79 %
6. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,95 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,22 %
8. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 3,27 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,38 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,86 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,67 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,54 %
13. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 0,51 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,50 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,49 %
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