Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
254,8 millions $
VLPP
En date du 05-15-2024
12,4371 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,07
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0318 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16106 16706 16406
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
EF 15106 15706 15406
F 4242 406T5 906T8
I 6242 006T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,24 % -1,28 % 1,11 % 7,96 % 3,79 % 0,61 % 1,63 % 2,26 % 3,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0318
03-24-2023 0,0390
03-25-2022 0,4142
03-26-2021 0,1055
12-18-2020 0,0774
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0755
06-26-2020 0,0568
03-20-2020 0,1326
12-13-2019 0,0843
09-27-2019 0,0834

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 17,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,39
  • Actions internationales 12,72
  • Actions canadiennes 11,09
  • Espèces et équivalents 9,81
  • Actions américaines 8,71
  • Autres 7,89
  • Hypothèques 6,41
  • Obligations de sociétés étrangères 5,70
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,41
  • Espèces et quasi-espèces 9,81
  • Autres 9,42
  • Services financiers 6,81
  • Technologie 6,49
  • Fonds commun de placement 5,57
  • Énergie 3,07
  • Services aux consommateurs 2,61
  • Biens de consommation 2,59
  • Soins de santé 2,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,91
  • États-Unis 26,02
  • Autres 6,76
  • Multi-National 5,56
  • Japon 3,23
  • France 1,14
  • Royaume-Uni 1,06
  • Iles Caimans 0,86
  • Allemagne 0,75
  • Inde 0,71
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 26,62 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 23,78 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 9,20 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 9,03 %
5. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 9,00 %
6. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 6,00 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,22 %
8. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 2,90 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,39 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,68 %
11. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 1,03 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,60 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,54 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,52 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,50 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 2,90 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,88 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,64 %
4. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,35 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 1,16 %
6. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 1,03 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,99 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,98 %
9. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 0,83 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 0,75 %
11. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,68 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 0,64 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,61 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,60 %
15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,60 %
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