Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
739,7 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
18,3096 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,17
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0400 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18066
A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
E 16066
EF 15066
F 4639
I 5639
P 90058
PP 90296
Y 4939
Z 2939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,78 % -2,77 % -4,18 % 3,29 % 14,53 % 12,23 % 14,18 % 10,52 % 11,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0400
03-28-2025 0,0400
02-21-2025 0,0400
01-24-2025 0,0400
12-13-2024 0,6038
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0400
10-25-2024 0,0400
09-27-2024 0,0400
08-23-2024 0,0400
07-26-2024 0,0400

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 50,42
  • Actions américaines 48,19
  • Espèces et équivalents 1,30
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 20,58
  • Technologie 16,86
  • Biens de consommation 12,46
  • Biens industriels 11,35
  • Services aux consommateurs 9,94
  • Soins de santé 8,23
  • Autres 6,87
  • Télécommunications 5,09
  • Services publics 4,80
  • Énergie 3,82
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,20
  • Royaume-Uni 16,35
  • France 8,41
  • Allemagne 6,44
  • Autres 4,38
  • Pays-Bas 3,89
  • Italie 3,71
  • Japon 2,98
  • Autriche 2,58
  • Espagne 2,06
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,58 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,19 %
3. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,97 %
4. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,88 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 2,82 %
6. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,77 %
7. Unilever PLC Biens de consommation non durables 2,62 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,62 %
9. BAWAG Group AG Services bancaires 2,58 %
10. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,45 %
11. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,42 %
12. Compass Group PLC Loisirs 2,41 %
13. L'Air Liquide SA Produits chimiques et gaz 2,31 %
14. UniCredit SpA Services bancaires 2,31 %
15. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,30 %
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