Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
230,5 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
13,0757 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,36
Frais de gestion (%) 1,80
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1999 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
E 16106 16706 16406
EF 15106 15706 15406
F 4242 406T5 906T8
I 6242 006T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,58 % -1,05 % 0,58 % 1,85 % 7,23 % 3,45 % 4,55 % 2,27 % 3,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,1999
03-22-2024 0,0326
03-24-2023 0,0402
03-25-2022 0,4265
03-26-2021 0,1087
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0798
09-25-2020 0,0778
06-26-2020 0,0586
03-20-2020 0,1368
12-13-2019 0,0870

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,14 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,21 %
5 000 000 $ et plus 0,33 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 22,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,62
  • Espèces et équivalents 11,96
  • Actions internationales 10,59
  • Actions canadiennes 9,51
  • Actions américaines 7,57
  • Obligations de sociétés étrangères 7,07
  • Autres 7,03
  • Hypothèques 4,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,89
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 54,64
  • Espèces et quasi-espèces 11,96
  • Autres 8,57
  • Services financiers 6,18
  • Fonds commun de placement 5,07
  • Technologie 4,82
  • Énergie 2,53
  • Services aux consommateurs 2,36
  • Soins de santé 1,94
  • Biens de consommation 1,93
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,45
  • États-Unis 21,84
  • Autres 6,33
  • Multi-National 5,05
  • Japon 2,15
  • Royaume-Uni 0,99
  • Iles Caimans 0,96
  • France 0,93
  • Allemagne 0,78
  • Chine 0,52
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 26,14 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 23,93 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 7,77 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 6,44 %
5. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6,27 %
6. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,91 %
7. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 5,40 %
8. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,38 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 3,38 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,86 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,79 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,61 %
13. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 0,75 %
14. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 0,71 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,61 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 5,86 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,86 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,22 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,09 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,91 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,88 %
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,87 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,87 %
9. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 0,73 %
10. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,67 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,61 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 0,59 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 0,55 %
14. NVIDIA Corp Informatique 0,54 %
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