Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
201,4 millions $
VLPP
En date du 10-15-2026
14,2690 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,37
Frais de gestion (%) 1,80
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0785 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
E 16106 16706 16406
EF 15106 15706 15406
F 4242 406T5 906T8
I 6242 006T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,34 % -0,71 % -1,49 % 3,04 % 3,50 % 8,07 % 3,20 % 2,93 % 3,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0785
06-26-2026 0,0779
03-27-2026 0,1641
03-28-2025 0,1999
03-22-2024 0,0326
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0402
03-25-2022 0,4265
03-26-2021 0,1087
12-18-2020 0,0798
09-25-2020 0,0778

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,14 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,21 %
5 000 000 $ et plus 0,33 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 19,84
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,35
  • Actions internationales 13,93
  • Actions canadiennes 12,21
  • Actions américaines 11,87
  • Autres 8,00
  • Obligations de sociétés étrangères 6,43
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,31
  • Hypothèques 3,84
  • Espèces et équivalents 2,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,80
  • Autres 10,26
  • Technologie 9,93
  • Services financiers 7,18
  • Fonds commun de placement 4,91
  • Énergie 3,20
  • Matériaux de base 3,11
  • Soins de santé 2,57
  • Services aux consommateurs 2,56
  • Biens industriels 2,48
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,70
  • États-Unis 24,59
  • Autres 11,15
  • Multi-National 5,01
  • Japon 3,07
  • Royaume-Uni 1,53
  • Irlande 1,05
  • Pays-Bas 1,01
  • Taiwan 0,97
  • Allemagne 0,92
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 20,26 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 19,34 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 9,58 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,54 %
5. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 6,79 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6,67 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,91 %
8. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 3,06 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,01 %
10. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,33 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,24 %
12. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,98 %
13. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,93 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,46 %
15. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 1,08 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,01 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,71 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,62 %
4. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,05 %
5. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 1,04 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,02 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,00 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,60 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,58 %
10. Fonds d'actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 0,52 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,50 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,47 %
13. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,45 %
14. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,45 %
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