Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
211,2 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
14,5027 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,31
Frais de gestion (%) 1,80
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1641 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
E 16106 16706 16406
EF 15106 15706 15406
F 4242 406T5 906T8
I 6242 006T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,12 % 2,05 % 1,26 % 3,28 % 9,11 % 7,72 % 3,57 % 3,33 % 3,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,1641
03-28-2025 0,1999
03-22-2024 0,0326
03-24-2023 0,0402
03-25-2022 0,4265
Date de paiement Total
03-26-2021 0,1087
12-18-2020 0,0798
09-25-2020 0,0778
06-26-2020 0,0586
03-20-2020 0,1368

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,14 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,21 %
5 000 000 $ et plus 0,33 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 22,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,50
  • Actions internationales 10,85
  • Autres 10,30
  • Actions canadiennes 9,85
  • Actions américaines 9,44
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,55
  • Obligations de sociétés étrangères 5,38
  • Obligations étrangères - Fonds 3,99
  • Hypothèques 3,92
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 61,17
  • Autres 8,40
  • Technologie 8,30
  • Services financiers 5,89
  • Fonds commun de placement 4,73
  • Énergie 2,80
  • Espèces et quasi-espèces 2,33
  • Biens industriels 2,24
  • Matériaux de base 2,15
  • Services aux consommateurs 1,99
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,96
  • États-Unis 20,96
  • Autres 10,19
  • Multi-National 8,71
  • Japon 2,66
  • Royaume-Uni 1,32
  • Taiwan 0,84
  • Allemagne 0,84
  • France 0,77
  • Corée (République de) 0,75
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 24,13 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 22,78 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 6,99 %
4. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 6,76 %
5. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6,35 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 6,30 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,99 %
8. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 3,61 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,80 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,31 %
11. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 2,26 %
12. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 2,20 %
13. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 1,70 %
14. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 1,32 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,14 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,80 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,30 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,26 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,04 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,93 %
6. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 0,75 %
7. GOLD TRUST Autres 0,74 %
8. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 0,70 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,61 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,60 %
11. Fonds d’actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 0,53 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 0,51 %
13. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,49 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 0,48 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.