Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
206,3 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
14,5544 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,37
Frais de gestion (%) 1,80
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0779 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
E 16106 16706 16406
EF 15106 15706 15406
F 4242 406T5 906T8
I 6242 006T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,73 % -1,12 % 1,67 % 2,94 % 7,18 % 7,26 % 3,10 % 3,04 % 3,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0779
03-27-2026 0,1641
03-28-2025 0,1999
03-22-2024 0,0326
03-24-2023 0,0402
Date de paiement Total
03-25-2022 0,4265
03-26-2021 0,1087
12-18-2020 0,0798
09-25-2020 0,0778
06-26-2020 0,0586

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,14 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,21 %
5 000 000 $ et plus 0,33 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 18,33
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,27
  • Actions internationales 14,07
  • Actions américaines 12,04
  • Actions canadiennes 11,91
  • Autres 7,51
  • Obligations de sociétés étrangères 6,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,61
  • Espèces et équivalents 4,30
  • Hypothèques 3,87
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,02
  • Autres 9,69
  • Technologie 9,59
  • Services financiers 8,65
  • Fonds commun de placement 4,69
  • Espèces et quasi-espèces 4,30
  • Énergie 3,14
  • Services aux consommateurs 2,78
  • Biens industriels 2,68
  • Matériaux de base 2,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,68
  • États-Unis 24,60
  • Autres 11,37
  • Multi-National 4,69
  • Japon 3,13
  • Royaume-Uni 1,68
  • Pays-Bas 1,04
  • Allemagne 0,95
  • Taiwan 0,94
  • France 0,92
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 19,98 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 19,32 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 9,65 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,67 %
5. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6,53 %
6. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 5,57 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,96 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,37 %
9. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 3,15 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,87 %
11. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,35 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 2,11 %
13. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,01 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,42 %
15. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 1,16 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,22 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,87 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,75 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,20 %
5. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 1,03 %
6. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,03 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,95 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,68 %
9. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,56 %
10. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,52 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,50 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,49 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,49 %
14. Broadcom Inc Informatique 0,48 %
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