Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
209,3 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
14,1718 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,31
Frais de gestion (%) 1,80
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1641 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
E 16106 16706 16406
EF 15106 15706 15406
F 4242 406T5 906T8
I 6242 006T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,29 % -2,47 % 0,29 % 0,44 % 5,22 % 6,13 % 3,28 % 3,13 % 3,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,1641
03-28-2025 0,1999
03-22-2024 0,0326
03-24-2023 0,0402
03-25-2022 0,4265
Date de paiement Total
03-26-2021 0,1087
12-18-2020 0,0798
09-25-2020 0,0778
06-26-2020 0,0586
03-20-2020 0,1368

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,14 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,21 %
5 000 000 $ et plus 0,33 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,43
  • Actions internationales 9,95
  • Actions canadiennes 9,72
  • Actions américaines 8,26
  • Autres 7,48
  • Obligations de sociétés étrangères 6,39
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,48
  • Espèces et équivalents 4,81
  • Hypothèques 4,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 61,43
  • Autres 7,92
  • Technologie 6,47
  • Services financiers 5,27
  • Espèces et quasi-espèces 4,81
  • Fonds commun de placement 4,77
  • Énergie 2,99
  • Biens industriels 2,15
  • Matériaux de base 2,15
  • Services aux consommateurs 2,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,22
  • États-Unis 21,19
  • Autres 9,27
  • Multi-National 4,76
  • Japon 2,31
  • Royaume-Uni 1,25
  • Allemagne 0,85
  • France 0,83
  • Pays-Bas 0,66
  • Iles Caimans 0,66
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 24,54 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 22,86 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 7,17 %
4. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 6,92 %
5. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6,40 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 5,69 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,14 %
8. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 3,25 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,83 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,31 %
11. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 2,25 %
12. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 2,03 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,59 %
14. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 1,51 %
15. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 1,38 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,23 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,83 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,30 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,96 %
5. NVIDIA Corp Informatique 0,94 %
6. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 0,76 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,73 %
8. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,62 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 0,52 %
10. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 0,50 %
11. Fonds d’actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 0,48 %
12. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 0,47 %
13. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 0,46 %
14. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 0,44 %
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