Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
217,1 millions $
VLPP
En date du 02-04-2026
14,2098 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,31
Frais de gestion (%) 1,80
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1999 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
E 16106 16706 16406
EF 15106 15706 15406
F 4242 406T5 906T8
I 6242 006T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,76 % 0,76 % 0,05 % 4,11 % 4,57 % 6,15 % 3,37 % 3,29 % 3,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,1999
03-22-2024 0,0326
03-24-2023 0,0402
03-25-2022 0,4265
03-26-2021 0,1087
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0798
09-25-2020 0,0778
06-26-2020 0,0586
03-20-2020 0,1368
12-13-2019 0,0870

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,14 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,21 %
5 000 000 $ et plus 0,33 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 22,68
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,14
  • Actions internationales 10,56
  • Actions canadiennes 10,32
  • Actions américaines 9,58
  • Autres 7,62
  • Obligations de sociétés étrangères 6,40
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,25
  • Espèces et équivalents 4,27
  • Hypothèques 4,18
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 60,09
  • Autres 8,65
  • Technologie 7,65
  • Services financiers 6,28
  • Espèces et quasi-espèces 4,27
  • Fonds commun de placement 4,15
  • Services aux consommateurs 2,42
  • Biens industriels 2,28
  • Matériaux de base 2,14
  • Énergie 2,07
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,32
  • États-Unis 24,06
  • Autres 8,30
  • Multi-National 4,98
  • Japon 1,89
  • Iles Caimans 1,11
  • Royaume-Uni 1,02
  • Chine 0,82
  • Allemagne 0,76
  • France 0,74
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 24,35 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 23,16 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 7,85 %
4. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 6,82 %
5. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6,75 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 6,44 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,07 %
8. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 3,69 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,17 %
10. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 2,18 %
11. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 1,74 %
12. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,35 %
13. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,32 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,12 %
15. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 0,99 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,17 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,70 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,35 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,14 %
5. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 0,80 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,77 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,70 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,67 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 0,61 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,56 %
11. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,55 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,53 %
13. Fonds d’actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 0,51 %
14. Trésor des États-Unis 0,88 % 15-nov-2030 Revenu fixe 0,48 %
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