Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
630,5 millions $
VLPP
En date du 02-19-2026
13,2108 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0299 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5640
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
O 19066
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,97 % 1,97 % 1,10 % 4,00 % 16,56 % 13,72 % 12,98 % 12,21 % 9,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-23-2026 0,0299
12-19-2025 1,1502
11-21-2025 0,0291
10-24-2025 0,0293
09-26-2025 0,0294
Date de paiement Total
08-22-2025 0,0296
07-25-2025 0,0299
06-27-2025 0,0299
05-23-2025 0,0299
04-25-2025 0,0296

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 60,51
  • Actions américaines 38,76
  • Espèces et équivalents 0,73
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,50
  • Services financiers 17,85
  • Biens industriels 15,52
  • Services aux consommateurs 11,19
  • Biens de consommation 10,31
  • Soins de santé 8,99
  • Autres 4,95
  • Services publics 4,68
  • Télécommunications 4,42
  • Énergie 3,59
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 39,62
  • Royaume-Uni 16,85
  • France 10,86
  • Pays-Bas 6,05
  • Allemagne 5,68
  • Autres 5,35
  • Italie 4,92
  • Japon 4,72
  • Suisse 3,55
  • Autriche 2,40
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,37 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,05 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 3,18 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,12 %
5. Bank of America Corp Services bancaires 2,91 %
6. UniCredit SpA Services bancaires 2,62 %
7. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 2,49 %
8. Mitsubishi Heavy Industries Ltd Biens industriels diversifiés 2,44 %
9. Safran SA Aérospatial et défense 2,40 %
10. BAWAG Group AG Services bancaires 2,40 %
11. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,35 %
12. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,35 %
13. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,30 %
14. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,28 %
15. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,27 %
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