Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
794,1 millions $
VLPP
En date du 08-30-2024
12,8185 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0303 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5640
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
O 19066
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,14 % 0,43 % 6,42 % 10,71 % 17,04 % 6,96 % 10,47 % 8,68 % 8,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-23-2024 0,0303
07-26-2024 0,0296
06-21-2024 0,0299
05-24-2024 0,0300
04-26-2024 0,0300
Date de paiement Total
03-22-2024 0,0301
02-23-2024 0,0304
01-26-2024 0,0305
12-15-2023 1,6132
11-24-2023 0,0301

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 51,77
  • Actions internationales 47,81
  • Espèces et équivalents 0,32
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,71
  • Technologie 18,28
  • Biens de consommation 11,53
  • Biens industriels 11,05
  • Soins de santé 10,12
  • Services aux consommateurs 8,31
  • Autres 7,13
  • Services publics 5,20
  • Énergie 4,95
  • Télécommunications 4,72
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,04
  • Royaume-Uni 15,95
  • Autres 8,78
  • France 6,95
  • Italie 3,79
  • Pays-Bas 3,70
  • Allemagne 2,65
  • Japon 2,42
  • Irlande 1,86
  • Taiwan 1,86
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,09 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,45 %
3. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,66 %
4. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,64 %
5. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,62 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 2,57 %
7. Compass Group PLC Loisirs 2,47 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 2,43 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,43 %
10. Shell PLC Pétrole et gaz 2,33 %
11. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,26 %
12. UniCredit SpA Services bancaires 2,24 %
13. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,09 %
14. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,08 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,07 %
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