Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
813,9 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
16,3515 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0410 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5639
A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
E 16066
EF 15066
F 4639
O 18066
P 90058
PP 90296
Y 4939
Z 2939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,48 % -0,94 % 6,53 % 15,77 % 13,72 % 10,52 % 9,23 % 10,67 % 11,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0410
03-22-2024 0,0410
02-23-2024 0,0410
01-26-2024 0,0410
12-15-2023 2,1585
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0410
10-27-2023 0,0410
09-22-2023 0,0410
08-25-2023 0,0410
07-28-2023 0,0410

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique(%)
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,04 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,41 %
3. Eli Lilly and Co Médicaments 3,35 %
4. Merck & Co Inc Médicaments 3,00 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,98 %
6. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,97 %
7. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,97 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,59 %
9. Pioneer Natural Resources Co Pétrole et gaz 2,59 %
10. Shell PLC Pétrole et gaz 2,48 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,47 %
12. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,28 %
13. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,24 %
14. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,22 %
15. BNP Paribas SA Services bancaires 2,12 %
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