Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série FT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
245,4 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
7,8000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,28
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0312 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4243 405T5 905T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,61 % 2,56 % 5,19 % 7,23 % 11,43 % 2,85 % 4,27 % 4,13 % 5,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0312
06-20-2024 0,0312
05-24-2024 0,0312
04-26-2024 0,0312
03-22-2024 0,0245
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0312
02-23-2024 0,0312
01-26-2024 0,0312
12-21-2023 0,0303
11-24-2023 0,0303

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série FT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,93
  • Actions canadiennes 14,32
  • Obligations du gouvernement canadien 14,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,66
  • Actions américaines 11,75
  • Espèces et équivalents 9,97
  • Autres 7,62
  • Obligations de sociétés étrangères 4,60
  • Hypothèques 3,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,54
  • Autres 13,19
  • Espèces et quasi-espèces 9,97
  • Services financiers 9,00
  • Technologie 7,90
  • Fonds commun de placement 5,75
  • Énergie 3,97
  • Services aux consommateurs 3,43
  • Soins de santé 3,38
  • Biens de consommation 2,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,99
  • États-Unis 24,30
  • Autres 9,80
  • Multi-National 5,74
  • Japon 3,70
  • Royaume-Uni 1,41
  • France 1,21
  • Iles Caimans 0,98
  • Allemagne 0,97
  • Inde 0,90
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 22,27 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 20,46 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 12,47 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,75 %
5. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 7,24 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,45 %
7. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,92 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,64 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,69 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,57 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,95 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,23 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,88 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,78 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,72 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,64 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,65 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,90 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,23 %
5. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,13 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,88 %
7. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 0,78 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,75 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,70 %
10. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,68 %
11. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,64 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,63 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,62 %
14. NVIDIA Corp Informatique 0,57 %
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