Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série FT5 CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a WT5 (SF 485T5) a été fusionné dans (SF 405T5)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
247,1 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
7,6298 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,25
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0312 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4243 405T5 905T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,30 % -1,17 % 1,95 % 9,51 % 6,15 % 2,28 % 3,39 % 3,78 % 5,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0312
03-22-2024 0,0245
03-21-2024 0,0312
02-23-2024 0,0312
01-26-2024 0,0312
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0303
11-24-2023 0,0303
10-27-2023 0,0303
09-21-2023 0,0303
08-25-2023 0,0303

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série FT5 CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a WT5 (SF 485T5) a été fusionné dans (SF 405T5)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,81
  • Obligations du gouvernement canadien 15,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,61
  • Actions canadiennes 13,59
  • Actions américaines 11,02
  • Espèces et équivalents 9,22
  • Autres 7,65
  • Obligations de sociétés étrangères 4,96
  • Hypothèques 3,76
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 42,90
  • Autres 11,65
  • Espèces et quasi-espèces 9,22
  • Services financiers 8,66
  • Technologie 8,28
  • Fonds commun de placement 5,62
  • Énergie 3,86
  • Biens de consommation 3,46
  • Services aux consommateurs 3,37
  • Soins de santé 2,98
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,10
  • États-Unis 23,66
  • Autres 8,48
  • Multi-National 5,61
  • Japon 4,34
  • France 1,44
  • Royaume-Uni 1,39
  • Iles Caimans 1,09
  • Inde 0,95
  • Allemagne 0,94
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 23,71 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 21,18 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,97 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 11,87 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,87 %
6. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,35 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,29 %
8. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 3,39 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,25 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,27 %
11. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 1,15 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,82 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,76 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,69 %
15. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 0,67 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 3,39 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,06 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,77 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,47 %
5. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 1,15 %
6. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,09 %
7. NVIDIA Corp Informatique 1,08 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,88 %
9. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,75 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 0,67 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 0,66 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,61 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 0,57 %
14. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,56 %
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,54 %
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