Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement total à long terme grâce aux revenus d’intérêts et aux gains en capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des entités publiques, des entités quasi souveraines et des entreprises situées dans les pays émergents, ou qui permettent d’y investir. Le fonds peut également investir dans des titres de la dette publique et de sociétés de pays développés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
198,4 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
11,0194 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,19
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0565 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90010
A FAI 2280
FAR ES* 3280
FR ES 1280
F 4280
I 5280
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,51 % -0,91 % 2,51 % 5,73 % 12,36 % - - - 13,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0565
02-21-2025 0,0438
01-24-2025 0,0345
12-27-2024 0,0641
11-22-2024 0,0433
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0426
09-27-2024 0,0543
08-23-2024 0,0443
07-26-2024 0,0527
06-21-2024 0,0418

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,85
Duration 5,70
Rendement 6,40

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 3,31
AA 14,36
A 4,29
BBB 21,68
BB 32,53
B 13,32
NR 0,02
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 82,63
  • Obligations de sociétés étrangères 11,51
  • Espèces et équivalents 5,83
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,15
  • Espèces et quasi-espèces 5,83
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Indonésie 5,95
  • Nigeria 5,91
  • République dominicaine 5,90
  • Canada 5,45
  • Oman 4,95
  • Paraguay 4,40
  • Brésil 4,04
  • Chili 4,02
  • Afrique du Sud 3,70
  • Émirats arabes unis 3,49
  • Côte-d'Ivoire 3,45
  • Arabie saoudite 3,43
  • Colombie 3,37
  • Égypte 3,37
  • Qatar 3,22
  • Pérou 2,73
  • Panama 2,20
  • Guatemala 2,00
  • États-Unis 14,66
  • Mexique 10,18
  • Uzbekistan 1,00
  • Iles Caimans 0,74
  • Ecuador 0,52
  • Philippines 0,52
  • Ukraine 0,41
  • Autres 0,05
  • Turquie 0,04
  • Argentine 0,03
  • Pologne 0,03
  • Bahrain 0,02
  • Hungary 0,02
  • Romania 0,02
  • Uruguay 0,02
  • Angola 0,01
  • Chine 0,01
  • Costa Rica 0,01
  • Ghana 0,01
  • Hong Kong 0,01
  • Inde 0,01
  • Jamaica 0,01
  • Jordan 0,01
  • Kazakhstan 0,01
  • Kenya 0,01
  • Kuwait 0,01
  • Malaysia 0,01
  • Maroc 0,01
  • Pakistan 0,01
  • Sri Lanka 0,01
  • Royaume-Uni 0,01

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 5,52 %
2. Nigeria Government 6.13% 28-Sep-2028 Revenu fixe 4,32 %
3. Oman Government 5.63% 17-Jan-2028 Revenu fixe 3,72 %
4. Abu Dhabi Emirate 3.13% 16-Apr-2030 Revenu fixe 3,46 %
5. Gouvernement du Chili 3,50 % 31-oct-2033 Revenu fixe 3,38 %
6. Gouvernement du Paraguay 4,95 % 28-jan-2031 Revenu fixe 2,81 %
7. Petroleos Mexicanos 6,88 % 04-aoû-2026 Revenu fixe 2,57 %
8. Petroleos Mexicanos 6,70 % 16-fév-2032 Revenu fixe 2,56 %
9. Petroleos Mexicanos 6,84 % 23-jan-2030 Revenu fixe 2,54 %
10. Gouvernement de la Côte d'Ivoire 6,13 % 15-jun-2033 Revenu fixe 2,32 %
11. Minejesa Capital BV 4,63 % 10-aoû-2030 Revenu fixe 2,25 %
12. Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,94 % 30-sep-2040 Revenu fixe 2,13 %
13. Dominican Republic Government 4.88% 23-Sep-2032 Revenu fixe 2,02 %
14. Qatarenergy 2.25% 12-Apr-2031 Revenu fixe 2,01 %
15. Eskom Holdings SOC Ltd 8,45 % 10-aoû-2028 Revenu fixe 1,99 %
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