Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement total à long terme grâce aux revenus d’intérêts et aux gains en capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des entités publiques, des entités quasi souveraines et des entreprises situées dans les pays émergents, ou qui permettent d’y investir. Le fonds peut également investir dans des titres de la dette publique et de sociétés de pays développés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
174,8 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
10,3456 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0410 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4280
A FAI 2280
FAR ES* 3280
FR ES 1280
I 5280
P 90010
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0410
03-22-2024 0,0328
02-23-2024 0,0325
01-26-2024 0,0346
12-28-2023 0,0388
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0308

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 82,80
  • Obligations de sociétés étrangères 13,16
  • Espèces et équivalents 4,02
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,96
  • Espèces et quasi-espèces 4,02
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • République dominicaine 6,31
  • Indonésie 6,22
  • Chili 5,28
  • Oman 5,17
  • Paraguay 4,41
  • Brésil 4,26
  • Nigeria 4,11
  • Arabie saoudite 3,64
  • Émirats arabes unis 3,62
  • Côte-d'Ivoire 3,51
  • Égypte 3,44
  • Qatar 3,35
  • Afrique du Sud 3,09
  • Pérou 2,83
  • Colombie 2,81
  • Guatemala 2,01
  • États-Unis 18,88
  • Mexique 10,40
  • Uzbekistan 0,99
  • Iles Caimans 0,82
  • Panama 0,82
  • Philippines 0,66
  • Ecuador 0,62
  • Canada 0,46
  • Ukraine 0,31
  • Turquie 0,27
  • Hungary 0,15
  • Pologne 0,15
  • Bahrain 0,14
  • Argentine 0,13
  • Romania 0,12
  • Uruguay 0,11
  • Malaysia 0,08
  • Chine 0,07
  • Angola 0,06
  • Autres 0,06
  • Royaume-Uni 0,06
  • Costa Rica 0,05
  • Ghana 0,04
  • Inde 0,04
  • Jamaica 0,04
  • Jordan 0,04
  • Kazakhstan 0,04
  • Kenya 0,04
  • Kuwait 0,04
  • Pakistan 0,04
  • Sri Lanka 0,04
  • Hong Kong 0,03
  • Maroc 0,03
  • Azerbaijan 0,02
  • El Salvador 0,02
  • Europe 0,02
  • Iraq 0,01
  • Pays-Bas 0,01
  • Senegal 0,01
  • Trinidad and Tobago 0,01
  • Zambia 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 5,29 %
2. Oman Government 5.63% 17-Jan-2028 Revenu fixe 3,78 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,52 %
4. Abu Dhabi Emirate 3.13% 16-Apr-2030 Revenu fixe 3,45 %
5. Gouvernement du Chili 3,50 % 31-oct-2033 Revenu fixe 3,38 %
6. Gouvernement du Paraguay 4,95 % 28-avr-2031 Revenu fixe 2,81 %
7. Minejesa Capital BV 4,63 % 10-aoû-2030 Revenu fixe 2,64 %
8. Petroleos Mexicanos 6,88 % 04-aoû-2026 Revenu fixe 2,61 %
9. Petroleos Mexicanos 6,70 % 16-nov-2031 Revenu fixe 2,49 %
10. Petroleos Mexicanos 6,84 % 23-jan-2030 Revenu fixe 2,49 %
11. Nigeria Government 6.13% 28-Sep-2028 Revenu fixe 2,48 %
12. Gouvernement de la Côte d'Ivoire 6,13 % 15-jun-2033 Revenu fixe 2,33 %
13. Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,94 % 30-sep-2040 Revenu fixe 2,13 %
14. Dominican Republic Government 4.88% 23-Sep-2032 Revenu fixe 2,02 %
15. Qatarenergy 2.25% 12-Apr-2031 Revenu fixe 1,98 %

Gestionnaires

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Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.