Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement total à long terme grâce aux revenus d’intérêts et aux gains en capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des entités publiques, des entités quasi souveraines et des entreprises situées dans les pays émergents, ou qui permettent d’y investir. Le fonds peut également investir dans des titres de la dette publique et de sociétés de pays développés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
220,0 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
11,3181 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,03
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0430 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4280
A FAI 2280
FAR ES* 3280
FR ES 1280
I 5280
P 90010
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,65 % 3,09 % 4,79 % 4,65 % 11,89 % - - - 10,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0430
05-22-2026 0,0326
04-24-2026 0,0335
03-27-2026 0,0442
02-20-2026 0,0426
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0317
12-29-2025 0,0556
11-21-2025 0,0344
10-24-2025 0,0344
09-26-2025 0,0463

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,19
Duration 5,32
Rendement 5,52

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 13,67
A 11,27
BBB 28,65
BB 29,18
B 16,43
CCC 0,77
D 0,01
NR 0,02
Cote de crédit moyenne BBB-

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 81,45
  • Espèces et équivalents 10,27
  • Obligations de sociétés étrangères 8,30
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,74
  • Espèces et quasi-espèces 10,27
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 14,17
  • Canada 10,18
  • Mexique 6,39
  • Nigeria 5,82
  • République dominicaine 5,50
  • Indonésie 5,49
  • Chili 5,04
  • Paraguay 4,76
  • Oman 4,54
  • Afrique du Sud 3,62
  • Brésil 3,53
  • Côte-d'Ivoire 3,47
  • Colombie 3,30
  • Arabie saoudite 3,21
  • Émirats arabes unis 3,11
  • Qatar 2,89
  • Égypte 2,33
  • Guatemala 1,93
  • Autres 1,81
  • Pérou 1,29
  • Uzbekistan 0,98
  • Panama 0,89
  • Uruguay 0,87
  • Ecuador 0,84
  • Iles Caimans 0,74
  • Philippines 0,61
  • Ukraine 0,52
  • Luxembourg 0,26
  • Turquie 0,24
  • Argentine 0,21
  • Pologne 0,18
  • Hungary 0,16
  • Romania 0,15
  • Bahrain 0,13
  • Malaysia 0,12
  • Chine 0,07
  • Costa Rica 0,06
  • Ghana 0,06
  • Angola 0,05
  • Sri Lanka 0,05
  • Maroc 0,04
  • Royaume-Uni 0,04
  • Kenya 0,04
  • Inde 0,04
  • Hong Kong 0,04
  • Europe 0,03
  • Jamaica 0,03
  • Jordan 0,03
  • Kazakhstan 0,03
  • Pakistan 0,03
  • El Salvador 0,02
  • Azerbaijan 0,01
  • Benin 0,01
  • Bulgaria 0,01
  • Latvia 0,01
  • Lebanon 0,01
  • Senegal 0,01

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

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Série F CAD
 
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 10,43 %
2. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 6,06 %
3. Gouvernement du Nigeria 6,13 % 28-sep-2028 Revenu fixe 4,10 %
4. Gouvernement d'Oman 5,63 % 17-jan-2028 Revenu fixe 3,31 %
5. Émirat d'Abou Dhabi 3,13% 16-avr-2030 Revenu fixe 3,11 %
6. Gouvernement du Chili 3,50 % 31-oct-2033 Revenu fixe 3,09 %
7. Gouvernement du Paraguay 4,95 % 28-jan-2031 Revenu fixe 2,89 %
8. Petroleos Mexicanos 6,70 % 16-fév-2032 Revenu fixe 2,61 %
9. Petroleos Mexicanos 6,84 % 23-jan-2030 Revenu fixe 2,52 %
10. Gouvernement de la Côte d'Ivoire 6,13 % 15-jun-2033 Revenu fixe 2,28 %
11. Gouvernment de la République dominicaine 4,88% 23-sep-2032 Revenu fixe 1,87 %
12. Qatarenergy 2,25% 12-avr-2031 Revenu fixe 1,84 %
13. Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,94 % 30-sep-2040 Revenu fixe 1,82 %
14. Eskom Holdings SOC Ltd 8,45 % 10-aoû-2028 Revenu fixe 1,79 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.13%
15-Feb-2036
Revenu fixe 1,76 %
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