Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement total à long terme grâce aux revenus d’intérêts et aux gains en capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des entités publiques, des entités quasi souveraines et des entreprises situées dans les pays émergents, ou qui permettent d’y investir. Le fonds peut également investir dans des titres de la dette publique et de sociétés de pays développés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
199,3 millions $
VLPP
En date du 09-02-2026
10,9639 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,89
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0381 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2280
FAR ES* 3280
FR ES 1280
F 4280
I 5280
P 90010
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,44 % -2,69 % 2,26 % 2,23 % 5,23 % - - - 7,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0381
07-24-2026 0,0271
06-26-2026 0,0348
05-22-2026 0,0247
04-24-2026 0,0256
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0363
02-20-2026 0,0424
01-23-2026 0,0315
12-29-2025 0,0475
11-21-2025 0,0262

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 13,65
A 11,01
BBB 28,73
BB 29,04
B 16,76
CCC 0,78
D 0,02
NR 0,02
Cote de crédit moyenne BBB-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,20
Duration 5,50
Rendement 5,95

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 86,86
  • Obligations de sociétés étrangères 8,89
  • Espèces et équivalents 4,24
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,75
  • Espèces et quasi-espèces 4,24
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 15,26
  • Mexique 6,74
  • Nigeria 6,37
  • République dominicaine 5,89
  • Indonésie 5,83
  • Chili 5,33
  • Paraguay 5,10
  • Oman 4,91
  • Canada 4,01
  • Afrique du Sud 3,86
  • Brésil 3,78
  • Côte-d'Ivoire 3,68
  • Colombie 3,55
  • Arabie saoudite 3,35
  • Émirats arabes unis 3,35
  • Qatar 3,09
  • Égypte 2,48
  • Guatemala 2,05
  • Autres 1,93
  • Pérou 1,38
  • Uzbekistan 1,05
  • Panama 0,92
  • Uruguay 0,90
  • Ecuador 0,89
  • Iles Caimans 0,76
  • Philippines 0,64
  • Ukraine 0,54
  • Luxembourg 0,29
  • Turquie 0,25
  • Argentine 0,22
  • Pologne 0,19
  • Hungary 0,17
  • Romania 0,16
  • Bahrain 0,14
  • Malaysia 0,13
  • Autres (combinés) 0,81
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 6,48 %
2. Gouvernement du Nigeria 6,13 % 28-sep-2028 Revenu fixe 4,48 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 3,81 %
4. Gouvernement d'Oman 5,63 % 17-jan-2028 Revenu fixe 3,59 %
5. Émirat d'Abou Dhabi 3,13% 16-avr-2030 Revenu fixe 3,35 %
6. Gouvernement du Chili 3,50 % 31-oct-2033 Revenu fixe 3,29 %
7. Gouvernement du Paraguay 4,95 % 28-jan-2031 Revenu fixe 3,11 %
8. Petroleos Mexicanos 6,70 % 16-fév-2032 Revenu fixe 2,81 %
9. Petroleos Mexicanos 6,84 % 23-jan-2030 Revenu fixe 2,71 %
10. Gouvernement de la Côte d'Ivoire 6,13 % 15-jun-2033 Revenu fixe 2,42 %
11. Gouvernment de la République dominicaine 4,88% 23-sep-2032 Revenu fixe 2,00 %
12. Qatarenergy 2,25% 12-avr-2031 Revenu fixe 1,99 %
13. Eskom Holdings SOC Ltd 8,45 % 10-aoû-2028 Revenu fixe 1,95 %
14. Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,94 % 30-sep-2040 Revenu fixe 1,93 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.13%
15-Feb-2036
Revenu fixe 1,87 %
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