Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
245,4 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,8419 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,22
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0308 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17107
O 19107

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,70 % 1,54 % 4,63 % 3,92 % 5,41 % -1,52 % 2,35 % 0,73 % 2,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0308
03-24-2023 0,0364
03-25-2022 0,4382
03-26-2021 0,1015
12-18-2020 0,0508
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0477
06-26-2020 0,0359
03-20-2020 0,0768
12-13-2019 0,0788
09-27-2019 0,0781

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,93
  • Actions canadiennes 14,32
  • Obligations du gouvernement canadien 14,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,66
  • Actions américaines 11,75
  • Espèces et équivalents 9,97
  • Autres 7,62
  • Obligations de sociétés étrangères 4,60
  • Hypothèques 3,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,54
  • Autres 13,19
  • Espèces et quasi-espèces 9,97
  • Services financiers 9,00
  • Technologie 7,90
  • Fonds commun de placement 5,75
  • Énergie 3,97
  • Services aux consommateurs 3,43
  • Soins de santé 3,38
  • Biens de consommation 2,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,99
  • États-Unis 24,30
  • Autres 9,80
  • Multi-National 5,74
  • Japon 3,70
  • Royaume-Uni 1,41
  • France 1,21
  • Iles Caimans 0,98
  • Allemagne 0,97
  • Inde 0,90
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 22,27 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 20,46 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 12,47 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,75 %
5. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 7,24 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,45 %
7. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,92 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,64 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,69 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,57 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,95 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,23 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,88 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,78 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,72 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,64 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,65 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,90 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,23 %
5. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,13 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,88 %
7. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 0,78 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,75 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,70 %
10. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,68 %
11. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,64 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,63 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,62 %
14. NVIDIA Corp Informatique 0,57 %
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