Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
814,5 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
12,7181 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0207 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4640
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
I 5640
O 19066
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,33 % -2,59 % 2,76 % 8,98 % 26,24 % 5,33 % 9,23 % 7,60 % 7,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0207
10-25-2024 0,0209
09-27-2024 0,0215
08-23-2024 0,0215
07-26-2024 0,0210
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0212
05-24-2024 0,0212
04-26-2024 0,0212
03-22-2024 0,0213
02-23-2024 0,0215

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 51,70
  • Actions internationales 48,13
  • Espèces et équivalents 0,11
  • Unités de fiducies de revenu 0,09
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,74
  • Technologie 18,66
  • Biens de consommation 11,86
  • Biens industriels 10,87
  • Soins de santé 9,27
  • Services aux consommateurs 8,96
  • Autres 7,12
  • Services publics 5,46
  • Énergie 4,58
  • Télécommunications 4,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,69
  • Royaume-Uni 15,24
  • Autres 8,55
  • France 7,10
  • Italie 3,97
  • Pays-Bas 3,51
  • Japon 3,38
  • Allemagne 2,47
  • Taiwan 2,08
  • Espagne 2,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,82 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,82 %
3. Compass Group PLC Loisirs 2,54 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,51 %
5. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,47 %
6. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,46 %
7. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,42 %
8. Aecom Construction 2,36 %
9. UniCredit SpA Services bancaires 2,36 %
10. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,28 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 2,24 %
12. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,20 %
13. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,18 %
14. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,16 %
15. Accor SA Loisirs 2,16 %
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