Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
806,7 millions $
VLPP
En date du 10-04-2024
12,6165 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0215 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4640
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
I 5640
O 19066
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,36 % 0,93 % 5,82 % 8,93 % 28,84 % 8,71 % 10,09 % 7,89 % 7,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-27-2024 0,0215
08-23-2024 0,0215
07-26-2024 0,0210
06-21-2024 0,0212
05-24-2024 0,0212
Date de paiement Total
04-26-2024 0,0212
03-22-2024 0,0213
02-23-2024 0,0215
01-26-2024 0,0216
12-15-2023 1,4081

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 51,86
  • Actions internationales 47,80
  • Espèces et équivalents 0,24
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,45
  • Technologie 17,98
  • Biens de consommation 11,76
  • Biens industriels 11,04
  • Soins de santé 10,57
  • Services aux consommateurs 8,36
  • Autres 7,07
  • Services publics 5,31
  • Télécommunications 4,82
  • Énergie 4,64
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,81
  • Royaume-Uni 16,06
  • Autres 9,00
  • France 6,98
  • Italie 3,74
  • Pays-Bas 3,62
  • Allemagne 2,76
  • Japon 2,26
  • Espagne 1,89
  • Irlande 1,88
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,87 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,38 %
3. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,75 %
4. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,72 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 2,70 %
6. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,49 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,46 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 2,44 %
9. Compass Group PLC Loisirs 2,42 %
10. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,33 %
11. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,18 %
12. Aecom Construction 2,17 %
13. UniCredit SpA Services bancaires 2,16 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,15 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 2,15 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.