Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
454,0 millions $
VLPP
En date du 05-16-2024
11,8087 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,22
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0465 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
P 90104 90604 90904
A FAI 2244
FAR ES* 3244
FR ES 1324
FAI 104T5
FAR ES 204T5
FR ES 304T5
FAI 604T8
FAR ES 704T8
FR ES 804T8
E 16108 16708 16408
EF 15108 15708 15408
F 4244 404T5 904T8
I 6244 004T8
O 18108 18708 18408
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,51 % -1,18 % 2,79 % 11,26 % 8,43 % 3,88 % 5,11 % - 4,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0465
03-24-2023 0,0498
03-25-2022 0,5367
03-26-2021 0,1391
12-18-2020 0,0435
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0404
06-26-2020 0,0288
03-20-2020 0,0674
12-13-2019 0,0920
09-27-2019 0,0912

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,22
  • Actions canadiennes 16,52
  • Actions américaines 13,09
  • Obligations du gouvernement canadien 11,68
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,14
  • Espèces et équivalents 7,68
  • Autres 6,88
  • Hypothèques 5,01
  • Obligations de sociétés étrangères 3,87
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,91
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,82
  • Autres 13,60
  • Services financiers 10,72
  • Technologie 10,16
  • Espèces et quasi-espèces 7,68
  • Fonds commun de placement 4,93
  • Énergie 4,73
  • Biens de consommation 4,40
  • Services aux consommateurs 4,21
  • Soins de santé 3,75
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,28
  • États-Unis 26,10
  • Autres 10,00
  • Japon 5,49
  • Multi-National 4,93
  • France 1,75
  • Royaume-Uni 1,75
  • Iles Caimans 1,34
  • Inde 1,21
  • Allemagne 1,15
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 18,07 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 16,20 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 15,42 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 15,27 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 7,61 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,23 %
7. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,15 %
8. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,01 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,90 %
10. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 2,14 %
11. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,95 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,95 %
13. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,90 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,87 %
15. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 0,85 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,30 %
2. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 2,14 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,92 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,42 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,11 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,11 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 0,95 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 0,91 %
9. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 0,90 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,73 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,68 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,68 %
13. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,67 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,61 %
15. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,59 %
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