Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
403,1 millions $
VLPP
En date du 08-01-2025
19,7309 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,37
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4508 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18108 18708 18408
A FAI 2244
FAR ES* 3244
FR ES 1324
FAI 104T5
FAR ES 204T5
FR ES 304T5
FAI 604T8
FAR ES 704T8
FR ES 804T8
E 16108 16708 16408
EF 15108 15708 15408
F 4244 404T5 904T8
I 6244 004T8
P 90104 90604 90904
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,77 % 1,79 % 3,20 % 3,77 % 11,27 % 11,02 % 7,72 % 5,78 % 7,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4508
03-22-2024 0,0709
03-24-2023 0,0760
03-25-2022 0,8177
03-26-2021 0,2118
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0662
09-25-2020 0,0615
06-26-2020 0,0438
03-20-2020 0,1026
12-13-2019 0,1400

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 18,82
  • Obligations du gouvernement canadien 16,76
  • Actions canadiennes 14,85
  • Actions américaines 13,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,91
  • Espèces et équivalents 6,54
  • Autres 6,08
  • Obligations de sociétés étrangères 4,59
  • Hypothèques 3,55
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,65
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,97
  • Autres 12,09
  • Technologie 10,81
  • Services financiers 10,20
  • Espèces et quasi-espèces 6,54
  • Services aux consommateurs 4,22
  • Énergie 3,90
  • Fonds commun de placement 3,77
  • Biens de consommation 3,39
  • Biens industriels 3,11
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,73
  • États-Unis 24,36
  • Autres 8,20
  • Multi-National 4,49
  • Japon 3,80
  • Iles Caimans 2,20
  • Royaume-Uni 1,88
  • Chine 1,55
  • France 1,40
  • Allemagne 1,39
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 18,10 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 16,90 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 13,66 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,48 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 7,35 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,61 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,16 %
8. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,82 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,25 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,13 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,82 %
12. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 2,56 %
13. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 1,62 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 1,34 %
15. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,21 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,13 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,96 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,17 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,28 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,01 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,98 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,76 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,73 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,68 %
10. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,61 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,61 %
12. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,60 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,56 %
14. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 0,48 %
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