Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série EFT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
427,9 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
6,9849 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,06
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0276 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15108 15708 15408
A FAI 2244
FAR ES* 3244
FR ES 1324
FAI 104T5
FAR ES 204T5
FR ES 304T5
FAI 604T8
FAR ES 704T8
FR ES 804T8
E 16108 16708 16408
F 4244 404T5 904T8
I 6244 004T8
O 18108 18708 18408
P 90104 90604 90904
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,93 % 0,92 % 1,34 % 5,93 % 10,76 % 2,98 % 4,72 % - 4,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0276
05-24-2024 0,0276
04-26-2024 0,0276
03-22-2024 0,0270
03-21-2024 0,0276
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0276
01-26-2024 0,0276
12-21-2023 0,0266
11-24-2023 0,0266
10-27-2023 0,0266

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série EFT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,73
  • Actions canadiennes 16,62
  • Actions américaines 13,84
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,31
  • Obligations du gouvernement canadien 10,09
  • Espèces et équivalents 8,84
  • Autres 7,07
  • Hypothèques 5,39
  • Obligations de sociétés étrangères 3,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,82
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,12
  • Autres 15,00
  • Services financiers 10,77
  • Technologie 10,35
  • Espèces et quasi-espèces 8,84
  • Fonds commun de placement 5,08
  • Énergie 4,75
  • Services aux consommateurs 4,33
  • Soins de santé 3,95
  • Biens de consommation 3,81
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,63
  • États-Unis 26,80
  • Autres 12,04
  • Multi-National 5,04
  • Japon 4,52
  • Royaume-Uni 1,68
  • France 1,63
  • Iles Caimans 1,30
  • Inde 1,22
  • Allemagne 1,14
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 16,52 %
2. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 15,71 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 15,19 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 15,09 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,11 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,52 %
7. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,72 %
8. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,45 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,17 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,08 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,13 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,11 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,07 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,06 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,91 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,08 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,41 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,34 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,41 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,07 %
6. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,06 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,86 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,80 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,77 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,68 %
11. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,67 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,66 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,64 %
14. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,64 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,56 %
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