Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
427,9 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
10,4575 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,23
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0404 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17108
O 19108

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,00 % 0,45 % 0,05 % 2,00 % 5,99 % -1,52 % 2,60 % 0,81 % 3,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0404
03-24-2023 0,0438
03-25-2022 0,5303
03-26-2021 0,1390
12-18-2020 0,0430
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0383
06-26-2020 0,0269
03-20-2020 0,0601
12-13-2019 0,0900
09-27-2019 0,0892

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,73
  • Actions canadiennes 16,62
  • Actions américaines 13,84
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,31
  • Obligations du gouvernement canadien 10,09
  • Espèces et équivalents 8,84
  • Autres 7,07
  • Hypothèques 5,39
  • Obligations de sociétés étrangères 3,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,82
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,12
  • Autres 15,00
  • Services financiers 10,77
  • Technologie 10,35
  • Espèces et quasi-espèces 8,84
  • Fonds commun de placement 5,08
  • Énergie 4,75
  • Services aux consommateurs 4,33
  • Soins de santé 3,95
  • Biens de consommation 3,81
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,63
  • États-Unis 26,80
  • Autres 12,04
  • Multi-National 5,04
  • Japon 4,52
  • Royaume-Uni 1,68
  • France 1,63
  • Iles Caimans 1,30
  • Inde 1,22
  • Allemagne 1,14
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 16,52 %
2. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 15,71 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 15,19 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 15,09 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,11 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,52 %
7. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,72 %
8. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,45 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,17 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,08 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,13 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,11 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,07 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,06 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,91 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,08 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,41 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,34 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,41 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,07 %
6. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,06 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,86 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,80 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,77 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,68 %
11. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,67 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,66 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,64 %
14. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,64 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,56 %
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