Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
813,9 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
11,6716 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,27
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0154 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17066
A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
F 4640
I 5640
O 19066
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,57 % -2,72 % 3,45 % 15,29 % 9,39 % 4,02 % 6,18 % 5,72 % 6,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0154
03-22-2024 0,0154
02-23-2024 0,0156
01-26-2024 0,0156
12-15-2023 1,2591
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0154
10-27-2023 0,0151
09-22-2023 0,0156
08-25-2023 0,0154
07-28-2023 0,0159

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,87
  • Actions internationales 45,86
  • Unités de fiducies de revenu 0,17
  • Espèces et équivalents 0,06
  • Autres 0,03
  • Actions canadiennes 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 21,17
  • Biens de consommation 14,84
  • Soins de santé 13,11
  • Services financiers 12,09
  • Services aux consommateurs 9,21
  • Autres 8,04
  • Biens industriels 7,32
  • Énergie 5,07
  • Services publics 4,67
  • Matériaux de base 4,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,89
  • France 11,52
  • Royaume-Uni 11,30
  • Autres 5,12
  • Suisse 3,44
  • Allemagne 3,42
  • Pays-Bas 3,10
  • Taiwan 2,98
  • Irlande 2,97
  • Japon 2,26
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,04 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,41 %
3. Eli Lilly and Co Médicaments 3,35 %
4. Merck & Co Inc Médicaments 3,00 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,98 %
6. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,97 %
7. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,97 %
8. Pioneer Natural Resources Co Pétrole et gaz 2,59 %
9. AstraZeneca PLC Médicaments 2,59 %
10. Shell PLC Pétrole et gaz 2,48 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,47 %
12. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,28 %
13. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,24 %
14. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,22 %
15. BNP Paribas SA Services bancaires 2,12 %
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