Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
380,9 millions $
VLPP
En date du 10-15-2026
15,3009 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,50
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1254 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2244
FAR ES* 3244
FR ES 1324
FAI 104T5
FAR ES 204T5
FR ES 304T5
FAI 604T8
FAR ES 704T8
FR ES 804T8
E 16108 16708 16408
EF 15108 15708 15408
F 4244 404T5 904T8
I 6244 004T8
O 18108 18708 18408
P 90104 90604 90904
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,71 % -0,57 % -1,29 % 5,36 % 6,41 % 10,70 % 4,96 % 4,45 % 4,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,1254
06-26-2026 0,1252
03-27-2026 0,2585
03-28-2025 0,3262
03-22-2024 0,0526
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0574
03-25-2022 0,6312
03-26-2021 0,1671
12-18-2020 0,0525
09-25-2020 0,0490

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 17,59
  • Obligations du gouvernement canadien 17,23
  • Actions canadiennes 14,74
  • Actions américaines 14,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,92
  • Autres 7,79
  • Obligations de sociétés étrangères 5,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,42
  • Hypothèques 2,69
  • Espèces et équivalents 1,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,07
  • Technologie 12,25
  • Autres 11,43
  • Services financiers 8,87
  • Fonds commun de placement 5,18
  • Énergie 3,86
  • Matériaux de base 3,84
  • Soins de santé 3,25
  • Services aux consommateurs 3,15
  • Biens industriels 3,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,89
  • États-Unis 24,05
  • Autres 12,17
  • Multi-National 5,30
  • Japon 3,81
  • Royaume-Uni 1,88
  • Irlande 1,33
  • Taiwan 1,24
  • Pays-Bas 1,23
  • Allemagne 1,10
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 17,05 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 16,18 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 12,29 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 10,99 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 6,30 %
6. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 5,77 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,63 %
8. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 3,96 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,32 %
10. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,98 %
11. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 2,32 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,86 %
13. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,86 %
14. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,66 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,10 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,32 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,20 %
3. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,34 %
4. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 1,33 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 1,31 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,29 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,10 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,77 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,64 %
10. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,56 %
11. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 0,55 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,54 %
13. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,51 %
14. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,50 %
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