Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
398,6 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
15,5914 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,43
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2585 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2244
FAR ES* 3244
FR ES 1324
FAI 104T5
FAR ES 204T5
FR ES 304T5
FAI 604T8
FAR ES 704T8
FR ES 804T8
E 16108 16708 16408
EF 15108 15708 15408
F 4244 404T5 904T8
I 6244 004T8
O 18108 18708 18408
P 90104 90604 90904
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,14 % 2,76 % 2,42 % 5,46 % 13,88 % 10,50 % 5,44 % 4,83 % 4,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,2585
03-28-2025 0,3262
03-22-2024 0,0526
03-24-2023 0,0574
03-25-2022 0,6312
Date de paiement Total
03-26-2021 0,1671
12-18-2020 0,0525
09-25-2020 0,0490
06-26-2020 0,0351
03-20-2020 0,0827

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 18,75
  • Obligations du gouvernement canadien 15,77
  • Actions canadiennes 15,15
  • Actions américaines 14,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,14
  • Autres 9,45
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,97
  • Obligations de sociétés étrangères 3,81
  • Obligations étrangères - Fonds 2,83
  • Hypothèques 2,73
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 43,37
  • Technologie 13,33
  • Autres 11,49
  • Services financiers 9,57
  • Fonds commun de placement 4,83
  • Énergie 4,31
  • Biens industriels 3,74
  • Matériaux de base 3,52
  • Services aux consommateurs 3,29
  • Biens de consommation 2,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,92
  • États-Unis 22,44
  • Autres 12,45
  • Multi-National 7,65
  • Japon 4,42
  • Royaume-Uni 2,13
  • Taiwan 1,47
  • Allemagne 1,28
  • France 1,12
  • Pays-Bas 1,12
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 17,14 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 16,19 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 12,55 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,41 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 6,43 %
6. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 4,79 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,41 %
8. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 3,93 %
9. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,10 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,09 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,83 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,04 %
13. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,67 %
14. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,56 %
15. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 1,04 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,09 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,27 %
3. NVIDIA Corp Informatique 1,48 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,34 %
5. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 1,26 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 1,24 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,03 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,86 %
9. Broadcom Inc Informatique 0,72 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,67 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,63 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,59 %
13. GOLD TRUST Autres 0,58 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,51 %
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