Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
401,4 millions $
VLPP
En date du 10-07-2025
14,8915 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,51
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3262 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2244
FAR ES* 3244
FR ES 1324
FAI 104T5
FAR ES 204T5
FR ES 304T5
FAI 604T8
FAR ES 704T8
FR ES 804T8
E 16108 16708 16408
EF 15108 15708 15408
F 4244 404T5 904T8
I 6244 004T8
O 18108 18708 18408
P 90104 90604 90904
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,67 % 2,77 % 4,88 % 7,66 % 9,30 % 10,51 % 5,77 % 4,40 % 4,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3262
03-22-2024 0,0526
03-24-2023 0,0574
03-25-2022 0,6312
03-26-2021 0,1671
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0525
09-25-2020 0,0490
06-26-2020 0,0351
03-20-2020 0,0827
12-13-2019 0,1135

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 18,32
  • Obligations du gouvernement canadien 16,77
  • Actions canadiennes 15,33
  • Actions américaines 13,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,03
  • Espèces et équivalents 6,63
  • Autres 6,33
  • Obligations de sociétés étrangères 4,46
  • Hypothèques 3,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,41
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,63
  • Autres 12,67
  • Technologie 10,61
  • Services financiers 9,71
  • Espèces et quasi-espèces 6,63
  • Énergie 3,97
  • Fonds commun de placement 3,95
  • Services aux consommateurs 3,92
  • Matériaux de base 3,54
  • Biens de consommation 3,37
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,43
  • États-Unis 23,84
  • Autres 8,44
  • Multi-National 4,70
  • Japon 3,29
  • Iles Caimans 2,16
  • Royaume-Uni 1,87
  • Chine 1,57
  • France 1,41
  • Allemagne 1,29
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 18,11 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 16,95 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 13,33 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,25 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 7,18 %
6. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 5,09 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,69 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,27 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,04 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,97 %
11. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 2,38 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,35 %
13. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 2,27 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 2,24 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 0,94 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,90 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,27 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,17 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,30 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,05 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,99 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,77 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,75 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,63 %
10. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,60 %
11. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,60 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,55 %
13. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,54 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,46 %
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