Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
398,1 millions $
VLPP
En date du 02-04-2026
15,1516 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,43
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3262 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2244
FAR ES* 3244
FR ES 1324
FAI 104T5
FAR ES 204T5
FR ES 304T5
FAI 604T8
FAR ES 704T8
FR ES 804T8
E 16108 16708 16408
EF 15108 15708 15408
F 4244 404T5 904T8
I 6244 004T8
O 18108 18708 18408
P 90104 90604 90904
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,13 % 1,13 % 0,62 % 6,00 % 7,28 % 8,34 % 5,32 % 4,67 % 4,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3262
03-22-2024 0,0526
03-24-2023 0,0574
03-25-2022 0,6312
03-26-2021 0,1671
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0525
09-25-2020 0,0490
06-26-2020 0,0351
03-20-2020 0,0827
12-13-2019 0,1135

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 18,25
  • Actions canadiennes 15,92
  • Obligations du gouvernement canadien 15,92
  • Actions américaines 15,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,55
  • Autres 6,99
  • Obligations de sociétés étrangères 4,58
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,74
  • Hypothèques 3,02
  • Espèces et équivalents 2,95
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 42,74
  • Autres 12,83
  • Technologie 12,44
  • Services financiers 10,13
  • Fonds commun de placement 4,06
  • Services aux consommateurs 3,91
  • Biens industriels 3,81
  • Énergie 3,50
  • Matériaux de base 3,46
  • Biens de consommation 3,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,23
  • États-Unis 25,39
  • Autres 11,08
  • Multi-National 4,83
  • Japon 3,25
  • Iles Caimans 1,86
  • Royaume-Uni 1,73
  • Chine 1,26
  • Allemagne 1,19
  • France 1,18
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 17,21 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 16,64 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 13,85 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,43 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 6,57 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,87 %
7. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 4,83 %
8. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 3,87 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,36 %
10. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,11 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,88 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,97 %
13. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 1,47 %
14. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociables en bourse 1,37 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 0,95 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,36 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,39 %
3. NVIDIA Corp Informatique 1,61 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,42 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 1,08 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,99 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,83 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,65 %
9. Broadcom Inc Informatique 0,62 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,58 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,54 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,53 %
13. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,50 %
14. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 0,48 %
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