Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
430,1 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
13,9338 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,33
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0526 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2244
FAR ES* 3244
FR ES 1324
FAI 104T5
FAR ES 204T5
FR ES 304T5
FAI 604T8
FAR ES 704T8
FR ES 804T8
E 16108 16708 16408
EF 15108 15708 15408
F 4244 404T5 904T8
I 6244 004T8
O 18108 18708 18408
P 90104 90604 90904
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,80 % -0,19 % 1,72 % 6,82 % 17,62 % 2,58 % 4,01 % 3,59 % 3,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0526
03-24-2023 0,0574
03-25-2022 0,6312
03-26-2021 0,1671
12-18-2020 0,0525
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0490
06-26-2020 0,0351
03-20-2020 0,0827
12-13-2019 0,1135
09-27-2019 0,1130

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 19,33
  • Actions canadiennes 15,33
  • Actions américaines 13,70
  • Obligations du gouvernement canadien 12,85
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,45
  • Espèces et équivalents 8,17
  • Autres 7,17
  • Hypothèques 5,51
  • Obligations de sociétés étrangères 4,49
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,00
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,60
  • Autres 14,56
  • Services financiers 10,04
  • Technologie 9,10
  • Espèces et quasi-espèces 8,17
  • Fonds commun de placement 5,24
  • Énergie 4,11
  • Services aux consommateurs 3,93
  • Soins de santé 3,84
  • Biens de consommation 3,41
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,26
  • États-Unis 27,28
  • Autres 10,89
  • Multi-National 5,26
  • Japon 3,81
  • Royaume-Uni 1,72
  • France 1,36
  • Allemagne 1,24
  • Iles Caimans 1,21
  • Inde 0,97
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 16,74 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 15,37 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 14,08 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 13,65 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 8,65 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,86 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,70 %
8. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,51 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,42 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,33 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,82 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,83 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,27 %
14. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,03 %
15. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,98 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,33 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,43 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,16 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,31 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,27 %
6. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,06 %
7. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 0,98 %
8. NVIDIA Corp Informatique 0,82 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,77 %
10. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,67 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 0,66 %
12. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,65 %
13. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,58 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,50 %
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