Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
388,8 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
15,6602 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,50
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1252 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2244
FAR ES* 3244
FR ES 1324
FAI 104T5
FAR ES 204T5
FR ES 304T5
FAI 604T8
FAR ES 704T8
FR ES 804T8
E 16108 16708 16408
EF 15108 15708 15408
F 4244 404T5 904T8
I 6244 004T8
O 18108 18708 18408
P 90104 90604 90904
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,80 % -1,21 % 2,42 % 4,61 % 10,89 % 9,63 % 4,86 % 4,55 % 4,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,1252
03-27-2026 0,2585
03-28-2025 0,3262
03-22-2024 0,0526
03-24-2023 0,0574
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6312
03-26-2021 0,1671
12-18-2020 0,0525
09-25-2020 0,0490
06-26-2020 0,0351

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 17,78
  • Obligations du gouvernement canadien 15,58
  • Actions américaines 14,44
  • Actions canadiennes 14,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,82
  • Autres 7,32
  • Obligations de sociétés étrangères 5,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,58
  • Espèces et équivalents 4,29
  • Hypothèques 2,73
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 43,13
  • Technologie 11,68
  • Autres 11,66
  • Services financiers 10,71
  • Fonds commun de placement 4,95
  • Espèces et quasi-espèces 4,29
  • Énergie 3,77
  • Services aux consommateurs 3,43
  • Biens industriels 3,33
  • Matériaux de base 3,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,86
  • États-Unis 24,12
  • Autres 12,43
  • Multi-National 4,95
  • Japon 3,88
  • Royaume-Uni 2,07
  • Pays-Bas 1,26
  • Taiwan 1,19
  • Allemagne 1,14
  • France 1,10
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 17,00 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 16,27 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 12,35 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,13 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 6,35 %
6. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 4,75 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,55 %
8. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 4,05 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,17 %
10. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,01 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,87 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,87 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,83 %
14. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,66 %
15. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 1,35 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,17 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,07 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,24 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,40 %
5. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 1,33 %
6. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,32 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,05 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,86 %
9. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,69 %
10. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,62 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,62 %
12. Broadcom Inc Informatique 0,61 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,43 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,42 %
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