Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
454,0 millions $
VLPP
En date du 04-29-2024
13,0216 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,31
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0526 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2244
FAR ES* 3244
FR ES 1324
FAI 104T5
FAR ES 204T5
FR ES 304T5
FAI 604T8
FAR ES 704T8
FR ES 804T8
E 16108 16708 16408
EF 15108 15708 15408
F 4244 404T5 904T8
I 6244 004T8
O 18108 18708 18408
P 90104 90604 90904
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,20 % 1,69 % 4,20 % 10,46 % 8,65 % 2,76 % 3,58 % 3,29 % 3,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0526
03-24-2023 0,0574
03-25-2022 0,6312
03-26-2021 0,1671
12-18-2020 0,0525
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0490
06-26-2020 0,0351
03-20-2020 0,0827
12-13-2019 0,1135
09-27-2019 0,1130

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,94
  • Actions canadiennes 16,59
  • Actions américaines 13,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,42
  • Obligations du gouvernement canadien 10,94
  • Espèces et équivalents 7,96
  • Autres 6,60
  • Hypothèques 5,23
  • Obligations de sociétés étrangères 3,82
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,73
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,30
  • Autres 13,41
  • Technologie 10,90
  • Services financiers 10,88
  • Espèces et quasi-espèces 7,96
  • Énergie 4,67
  • Fonds commun de placement 4,59
  • Biens de consommation 4,39
  • Services aux consommateurs 4,19
  • Soins de santé 3,71
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,54
  • États-Unis 26,24
  • Autres 10,22
  • Japon 5,52
  • Multi-National 4,58
  • France 1,66
  • Royaume-Uni 1,64
  • Iles Caimans 1,27
  • Inde 1,18
  • Allemagne 1,15
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 18,21 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 16,31 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 15,31 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 15,16 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 7,62 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,03 %
7. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,12 %
8. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,04 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,00 %
10. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 2,19 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,40 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,94 %
13. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 0,92 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,91 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,87 %
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