Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 50 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
407,6 millions $
VLPP
En date du 12-03-2025
14,9863 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,43
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3262 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2244
FAR ES* 3244
FR ES 1324
FAI 104T5
FAR ES 204T5
FR ES 304T5
FAI 604T8
FAR ES 704T8
FR ES 804T8
E 16108 16708 16408
EF 15108 15708 15408
F 4244 404T5 904T8
I 6244 004T8
O 18108 18708 18408
P 90104 90604 90904
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,10 % 0,14 % 4,13 % 7,98 % 8,58 % 8,92 % 5,43 % 4,20 % 4,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3262
03-22-2024 0,0526
03-24-2023 0,0574
03-25-2022 0,6312
03-26-2021 0,1671
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0525
09-25-2020 0,0490
06-26-2020 0,0351
03-20-2020 0,0827
12-13-2019 0,1135

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 18,75
  • Obligations du gouvernement canadien 16,15
  • Actions américaines 15,41
  • Actions canadiennes 14,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,68
  • Autres 7,03
  • Obligations de sociétés étrangères 4,45
  • Espèces et équivalents 3,93
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,62
  • Hypothèques 3,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,72
  • Technologie 13,41
  • Autres 12,93
  • Services financiers 9,64
  • Fonds commun de placement 4,01
  • Espèces et quasi-espèces 3,93
  • Biens industriels 3,86
  • Services aux consommateurs 3,85
  • Énergie 3,44
  • Biens de consommation 3,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,64
  • États-Unis 25,81
  • Autres 10,83
  • Multi-National 4,76
  • Japon 2,97
  • Iles Caimans 2,09
  • Royaume-Uni 1,76
  • Corée (République de) 1,41
  • Chine 1,37
  • France 1,36
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 17,62 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 16,41 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 13,22 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,48 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 6,61 %
6. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 4,91 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,80 %
8. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 4,00 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,33 %
10. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,11 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,89 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,78 %
13. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 1,68 %
14. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociables en bourse 1,40 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 0,91 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,33 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,20 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,75 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,56 %
5. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,33 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,99 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,84 %
8. Broadcom Inc Informatique 0,71 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,64 %
10. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,56 %
11. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,52 %
12. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,51 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,50 %
14. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,45 %
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