Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
676,5 millions $
VLPP
En date du 09-15-2025
18,8508 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,29
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0210 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16066
A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
EF 15066
F 4639
I 5639
O 18066
P 90058
PP 90296
Y 4939
Z 2939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,54 % 0,59 % 5,38 % 5,06 % 15,54 % 15,42 % 13,10 % 9,18 % 9,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0210
07-25-2025 0,0210
06-27-2025 0,0210
05-23-2025 0,0210
04-25-2025 0,0210
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0210
02-21-2025 0,0210
01-24-2025 0,0210
12-13-2024 0,5554
11-22-2024 0,0210

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 53,76
  • Actions américaines 45,34
  • Espèces et équivalents 0,82
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 21,08
  • Technologie 18,21
  • Biens industriels 12,53
  • Services aux consommateurs 12,23
  • Biens de consommation 11,25
  • Soins de santé 7,23
  • Autres 5,46
  • Télécommunications 4,59
  • Services publics 3,98
  • Énergie 3,44
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,34
  • Royaume-Uni 17,32
  • France 8,73
  • Allemagne 6,52
  • Autres 5,69
  • Italie 4,40
  • Pays-Bas 3,75
  • Japon 2,86
  • Autriche 2,40
  • Espagne 1,99
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,70 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,62 %
3. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,87 %
4. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,84 %
5. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,84 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,67 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 2,53 %
8. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,53 %
9. Safran SA Aérospatial et défense 2,48 %
10. UniCredit SpA Services bancaires 2,41 %
11. BAWAG Group AG Services bancaires 2,40 %
12. Unilever PLC Biens de consommation non durables 2,33 %
13. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,25 %
14. Compass Group PLC Loisirs 2,21 %
15. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,19 %
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