Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
603,4 millions $
VLPP
En date du 06-09-2026
17,1085 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,30
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0210 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16066
A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
EF 15066
F 4639
I 5639
O 18066
P 90058
PP 90296
Y 4939
Z 2939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,86 % 1,60 % -1,72 % 0,63 % 6,80 % 13,77 % 9,62 % 8,86 % 9,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0210
04-24-2026 0,0210
03-27-2026 0,0210
02-20-2026 0,0210
01-23-2026 0,0210
Date de paiement Total
12-19-2025 1,5081
11-21-2025 0,0210
10-24-2025 0,0210
09-26-2025 0,0210
08-22-2025 0,0210

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 59,05
  • Actions américaines 40,23
  • Espèces et équivalents 0,68
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,97
  • Services financiers 16,77
  • Biens industriels 13,05
  • Services aux consommateurs 11,16
  • Biens de consommation 7,10
  • Soins de santé 6,64
  • Services publics 6,47
  • Énergie 4,75
  • Autres 4,60
  • Télécommunications 4,49
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 41,22
  • Royaume-Uni 18,83
  • France 11,17
  • Pays-Bas 5,94
  • Autres 5,50
  • Italie 4,85
  • Allemagne 4,26
  • Japon 3,14
  • Autriche 2,60
  • Taiwan 2,49
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,78 %
2. AstraZeneca PLC Médicaments 3,12 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,09 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,08 %
5. Bank of America Corp Services bancaires 2,77 %
6. BAWAG Group AG Services bancaires 2,60 %
7. UniCredit SpA Services bancaires 2,56 %
8. Shell PLC Pétrole et gaz 2,53 %
9. Broadcom Inc Informatique 2,50 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,49 %
11. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,47 %
12. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,37 %
13. Safran SA Aérospatial et défense 2,35 %
14. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,29 %
15. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,28 %
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