Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
800,4 millions $
VLPP
En date du 07-24-2024
16,3813 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,29
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0210 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16066
A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
EF 15066
F 4639
I 5639
O 18066
P 90058
PP 90296
Y 4939
Z 2939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,97 % 1,45 % 3,72 % 13,97 % 19,08 % 8,64 % 8,91 % 8,51 % 9,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0210
05-24-2024 0,0210
04-26-2024 0,0210
03-22-2024 0,0210
02-23-2024 0,0210
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0210
12-15-2023 1,6846
11-24-2023 0,0210
10-27-2023 0,0210
09-22-2023 0,0210

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 54,08
  • Actions internationales 44,50
  • Espèces et équivalents 1,34
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,08
  • Services financiers 13,61
  • Biens de consommation 12,87
  • Soins de santé 11,65
  • Services aux consommateurs 9,16
  • Autres 7,68
  • Biens industriels 6,72
  • Services publics 4,92
  • Énergie 4,78
  • Télécommunications 4,53
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,42
  • Royaume-Uni 10,68
  • Autres 8,13
  • France 6,46
  • Taiwan 3,53
  • Pays-Bas 3,52
  • Italie 3,51
  • Suisse 3,47
  • Irlande 2,75
  • Allemagne 2,53
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,40 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,72 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,53 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 3,51 %
5. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,75 %
6. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,71 %
7. Merck & Co Inc Médicaments 2,64 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,53 %
9. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,52 %
10. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,52 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 2,50 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,29 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 2,26 %
14. Analog Devices Inc Informatique 2,26 %
15. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,24 %
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